现金流量表 (TTM)
瓦尔哈拉金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 12.72 | 68.62 | -0.09 | -60.41 | 545.09 | 7.30 | 37.84 | 141.72 | 1.14 | -2.50 | -8.01 | -55.45 | -62.98 | -23.45 | -12.98 | |
| 现金流百分比 | 156.21 | -138.78 | -4,911.62 | -4,704.63 | -3.04 | -21.53 | -24.20 | -42.72 | 90.26 | 99.56 | 102.77 | 125.11 | 204.70 | 88.61 | 90.82 | 98.16 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 改变 （％） | 328.30 | -101.18 | 58,120.14 | 5.93 | -99.72 | -4,894.11 | 691.02 | 2.21 | ||||||||
| 现金流百分比 | 0.43 | 2.00 | -0.02 | -18.46 | 17.09 | 0.05 | -2.69 | -28.17 | -105.73 | |||||||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 改变 （％） | 438.98 | 0.00 | 0.00 | 1,206.76 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | -95.15 | ||||||||
| 现金流百分比 | -56.21 | 238.78 | 5,011.62 | 4,804.63 | 102.62 | 118.22 | 123.83 | 158.61 | -6.72 | |||||||
| 现金周转 | -0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -226.87 | -95.24 | 4.31 | 61,083.60 | -8.77 | -4.54 | -21.93 | -214.41 | -8.31 | -5.54 | -24.44 | -72.77 | -14.48 | -25.31 | -19.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
