现金流量表 (TTM)
美国太平洋矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -13 | -14 | -13 | -12 | -8 | -7 | -8 | -10 |
| 改变 （％） | -3.97 | 0.68 | 5.69 | 1.53 | 41.90 | 60.60 | 32.15 | 21.44 | 14.34 | 0.42 | 5.11 | 57.18 | 4.19 | -8.95 | -8.53 | -27.15 | -11.80 | 13.58 | 18.56 | |
| 现金流百分比 | -181.07 | -187.24 | -168.12 | -92.25 | -52.68 | -20.08 | -37.06 | -88.36 | -198.18 | 89.07 | 88.78 | 165.25 | 223.79 | 438.41 | 754.50 | -1,549.84 | -2,376.45 | -78.58 | -109.69 | 2,066.80 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9 | 9 | 9 |
| 改变 （％） | 120.22 | -109.84 | 1,370.72 | -488.30 | -0.00 | 19.09 | 16.12 | -78.89 | 257.83 | -0.04 | 109.83 | 0.37 | -35.53 | 7.41 | -51.11 | 92.71 | -1,018.36 | -0.05 | 2.79 | |
| 现金流百分比 | -5.30 | -12.58 | 1.10 | 8.43 | -18.41 | -4.95 | -6.77 | -14.18 | -5.53 | 7.78 | 7.71 | 28.67 | 24.79 | 30.05 | 61.01 | -67.00 | -271.77 | 93.57 | 114.94 | -1,877.56 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 17 | 17 | 13 | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 12 | 12 | 13 | 10 | 8 | 7 | 0 |
| 改变 （％） | 0.00 | 0.06 | 32.11 | 61.66 | 170.61 | 0.09 | -22.13 | -18.28 | -99.19 | -30.56 | 8,454.78 | 76.77 | 26.92 | 2.45 | 6.58 | -23.66 | -22.92 | -9.45 | -94.87 | |
| 现金流百分比 | 285.90 | 307.88 | 274.74 | 188.44 | 171.34 | 124.57 | 143.25 | 201.29 | 303.79 | -0.97 | -0.67 | -101.60 | -154.73 | -369.25 | -715.08 | 1,711.64 | 2,750.43 | 79.47 | 88.44 | -72.15 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 12 | 7 | 4 | -9 | -9 | -5 | -6 | -3 | -2 | 1 | 0 | 9 | 8 | -0 |
| 改变 （％） | -7.14 | 12.13 | 92.61 | 77.79 | 272.24 | -12.97 | -44.58 | -45.85 | -354.40 | 0.75 | -43.53 | 16.06 | -46.81 | -47.10 | -144.53 | -52.49 | 2,567.44 | -18.63 | -106.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
