现金流量表 (TTM)
NameSilo 技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 改变 （％） | -17.82 | 58.42 | 0.48 | 52.45 | -39.29 | -23.39 | -38.64 | -116.42 | -1,192.18 | -76.05 | 397.54 | 7.77 | 116.15 | -9.53 | 29.84 | 16.02 | 10.40 | 14.78 | |
| 现金流百分比 | 122.18 | 104.24 | 184.67 | 483.32 | 1,739.44 | -211.25 | -361.98 | -306.24 | 10.44 | -821.55 | -25.45 | -920.37 | 1,822.65 | 215.94 | 287.40 | 168.39 | 1,063.72 | 672.45 | 687.33 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 20.15 | 8.63 | 95.87 | -118.35 | -1,019.01 | 52.94 | -44.45 | 266.29 | -15.78 | 30.77 | 44.89 | -17.95 | 87.99 | 4.72 | -33.11 | -35.20 | -60.38 | 241.58 | |
| 现金流百分比 | -4.01 | -5.00 | -6.08 | -31.02 | 13.43 | 24.70 | 84.48 | 64.70 | 49.22 | 298.59 | 50.51 | 531.92 | -801.97 | -82.64 | -127.31 | -38.43 | -135.57 | -30.76 | -93.57 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | -107.31 | -5,353.91 | 76.84 | 84.65 | -12.86 | -41.85 | -46.38 | -78.77 | 369.66 | -12.31 | 29.61 | 10.86 | -13.22 | -6.28 | 34.34 | 339.43 | 14.53 | 6.42 | |
| 现金流百分比 | -18.06 | 1.37 | -80.54 | -370.98 | -1,617.14 | 281.87 | 366.63 | 271.02 | 11.95 | 404.19 | 45.85 | 431.92 | -879.85 | -41.85 | -57.70 | -34.98 | -837.01 | -548.93 | -520.22 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -2 | -0 | -2 | -0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -3.68 | -10.57 | -61.61 | -57.64 | -599.92 | -55.29 | -27.47 | 381.55 | -86.12 | 672.96 | -86.24 | -154.42 | 1,724.40 | -32.03 | 121.60 | -81.63 | 74.63 | 12.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
