现金流量表 (TTM)
乌尔能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -8 | -8 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -15 | -18 | -14 | -17 | -22 | -17 | -34 | -38 | -33 | -72 | -55 | -56 |
| 改变 （％） | 500.07 | -0.58 | 33.18 | 4.95 | -0.29 | 1.25 | 3.88 | 21.12 | 21.41 | -25.15 | 23.00 | 34.56 | -24.23 | 98.36 | 11.79 | -12.87 | 119.20 | -23.89 | 1.54 | |
| 现金流百分比 | -38.26 | 273.41 | -67.70 | -68.49 | -43.82 | -27.83 | -41.01 | -56.07 | -222.04 | 139.00 | -43.45 | -66.66 | -148.67 | -62.64 | 146.70 | 894.49 | -49.49 | -381.95 | -233.41 | 1,730.26 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -6 | -9 | -12 | -16 |
| 改变 （％） | -74.75 | -92.00 | 2,050.00 | 58.14 | 1,650.00 | 5.04 | -1.12 | 8.41 | -47.09 | 85.33 | 37.75 | 33.65 | -15.71 | 8.73 | 22.06 | 114.97 | 55.51 | 33.00 | 33.70 | |
| 现金流百分比 | -2.69 | 0.81 | -0.02 | -0.26 | -0.25 | -2.83 | -4.33 | -5.63 | -19.97 | 5.45 | -4.22 | -7.24 | -16.05 | -7.52 | 9.66 | 64.28 | -8.77 | -48.04 | -51.30 | 500.78 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 5 | 21 | 27 | 39 | 55 | 42 | 36 | 23 | 6 | 46 | 44 | 40 | 46 | 13 | 36 | 105 | 100 | 90 | 68 |
| 改变 （％） | 3.96 | 288.51 | 32.56 | 40.52 | 42.33 | -23.56 | -15.31 | -35.09 | -74.44 | 683.13 | -5.72 | -8.34 | 15.56 | -71.91 | 179.64 | 189.86 | -4.79 | -9.58 | -24.24 | |
| 现金流百分比 | 139.35 | -172.51 | 166.93 | 168.10 | 143.99 | 130.56 | 145.23 | 161.89 | 343.56 | -45.28 | 148.09 | 174.12 | 264.53 | 170.00 | -56.37 | -859.79 | 158.26 | 530.51 | 385.17 | -2,130.35 |
| 现金周转 | 4 | -3 | 12 | 16 | 27 | 42 | 29 | 22 | 7 | -13 | 31 | 25 | 15 | 27 | -23 | -4 | 66 | 19 | 23 | -3 |
| 改变 （％） | -183.98 | -501.49 | 31.64 | 64.05 | 56.97 | -31.28 | -24.02 | -69.41 | -293.94 | -339.45 | -19.82 | -39.67 | 79.82 | -184.70 | -81.67 | -1,674.73 | -71.60 | 24.54 | -113.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
