现金流量表 (TTM)
铀版税公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -1 | -14 | -14 | -43 | -73 | -69 | -75 | -46 | -19 | -11 | -6 | -21 | -94 | -105 | -116 | -110 | -37 | -22 |
| 改变 （％） | -45.60 | 1,046.37 | 4.89 | 201.99 | 67.79 | -5.57 | 8.34 | -37.66 | -58.66 | -40.33 | -48.44 | 260.59 | 340.20 | 11.76 | 10.58 | -5.10 | -66.23 | -41.78 | |
| 现金流百分比 | -20.39 | 40.32 | 296.54 | -100.22 | -455.87 | 1,753.06 | 2,432.03 | 342.44 | 286.15 | -544.50 | -115.53 | 4,313.87 | -37.04 | 1,212.34 | -1,543.17 | -7,218.80 | 223.93 | -527.39 | 264.91 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | 4 | -8 | -8 | -8 | -19 | -6 | -8 | -6 | 12 | 11 | 43 | 57 | 45 | 41 | 4 | -11 | -11 |
| 改变 （％） | -33.47 | -345.78 | -299.19 | -1.50 | 1.79 | 138.03 | -66.58 | 25.82 | -21.54 | -293.52 | -10.79 | 291.02 | 32.93 | -19.95 | -9.68 | -89.46 | -362.11 | 0.62 | |
| 现金流百分比 | -22.78 | 55.09 | -86.87 | -55.76 | -82.72 | 192.97 | 674.80 | 29.31 | 49.42 | -178.49 | 122.83 | -7,935.04 | 73.88 | -730.24 | 665.81 | 2,544.08 | -8.77 | -160.26 | 139.12 |
| 融资活动产生的现金 | 16 | 0 | 5 | 37 | 61 | 77 | 85 | 59 | 38 | 29 | 9 | -5 | 35 | 30 | 67 | 77 | 58 | 54 | 24 |
| 改变 （％） | -99.74 | 13,437.50 | 584.04 | 64.88 | 25.89 | 10.63 | -30.53 | -35.27 | -24.10 | -68.33 | -155.42 | -793.19 | -14.64 | 120.88 | 15.54 | -25.16 | -5.41 | -55.23 | |
| 现金流百分比 | 144.04 | -1.35 | -117.13 | 258.18 | 641.20 | -1,850.10 | -3,006.86 | -271.50 | -235.58 | 823.02 | 92.69 | 3,719.71 | 61.40 | -389.69 | 980.32 | 4,791.53 | -117.22 | 773.35 | -298.67 |
| 现金周转 | 11 | -3 | -5 | 14 | 10 | -4 | -3 | -22 | -16 | 4 | 10 | -0 | 58 | -8 | 7 | 2 | -49 | 7 | -8 |
| 改变 （％） | -127.51 | 55.88 | -410.34 | -33.61 | -143.63 | -31.93 | 669.42 | -25.40 | -121.73 | 181.21 | -101.38 | -42,094.89 | -113.45 | -187.80 | -76.36 | -3,159.22 | -114.34 | -215.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
