现金流量表 (TTM)
城市基金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 6 | -4 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 8 | 9 | 10 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 | 13 | 11 | 6 |
| 改变 （％） | -19.17 | -163.86 | -66.19 | 76.39 | 5.19 | -70.25 | -11.32 | -10.91 | -1,627.57 | 11.04 | 10.34 | 5.44 | -76.13 | 76.62 | 105.63 | 32.79 | 8.07 | -16.63 | -44.93 | |
| 现金流百分比 | -356.13 | -698.44 | 207.51 | -348.52 | -342.89 | -58.42 | -55.56 | 41.07 | 43.57 | 306.59 | 167.90 | 331.22 | 381.30 | -26.34 | -48.80 | -2,654.97 | 407.25 | 148.52 | 174.34 | -32,877.45 |
| 投资活动产生的现金 | -22 | -21 | -16 | -13 | -8 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -5 | -4 | -5 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 |
| 改变 （％） | -2.96 | -24.15 | -19.47 | -38.73 | -46.91 | -20.15 | -28.89 | -3.24 | 2.99 | -28.46 | 175.14 | 3.20 | -9.37 | 4.94 | -82.79 | -42.76 | -48.08 | 79.28 | 281.35 | |
| 现金流百分比 | 1,133.21 | 2,668.00 | 941.62 | -3,767.30 | -1,287.54 | -110.72 | -282.64 | 167.49 | 193.01 | -91.57 | -32.31 | -158.92 | -179.06 | 46.95 | 51.68 | 235.36 | -15.56 | -2.73 | -6.88 | 8,985.98 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 15 | 18 | 15 | 11 | 10 | 5 | 2 | 2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -7 | -9 | -9 | -9 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 13.81 | 20.61 | -19.12 | -26.41 | -3.97 | -49.07 | -70.27 | 5.64 | -282.82 | -37.26 | 13.62 | 29.51 | 168.37 | 16.62 | -1.94 | 0.22 | -53.48 | 4.62 | 3.87 | |
| 现金流百分比 | -677.09 | -1,869.56 | -1,049.13 | 4,215.82 | 1,730.43 | 269.15 | 438.21 | -108.56 | -136.58 | -115.02 | -35.59 | -72.30 | -102.24 | 79.39 | 97.11 | 2,519.60 | -291.69 | -45.79 | -67.45 | 23,991.47 |
| 现金周转 | -2 | -1 | -2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 | -1 | 3 | 5 | 3 | 3 | -9 | -9 | -0 | 3 | 9 | 6 | -0 |
| 改变 （％） | -58.78 | 114.93 | -120.13 | 79.28 | 517.39 | -68.72 | -219.99 | -16.04 | -317.09 | 102.76 | -44.07 | -8.41 | -445.63 | -4.66 | -96.22 | -965.70 | 196.34 | -28.98 | -100.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
