现金流量表 (TTM)
潮水中游和基础设施有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 219 | 206 | 233 | 216 | 149 | 127 | 123 | 138 | 209 | 243 | 228 | 215 | 209 | 138 | 71 | 55 | -56 | -34 | -19 | 1 |
| 改变 （％） | -6.21 | 13.40 | -7.15 | -31.33 | -14.76 | -2.63 | 11.90 | 51.31 | 16.29 | -6.22 | -5.62 | -2.60 | -34.34 | -48.29 | -23.07 | -201.65 | -39.75 | -43.58 | -105.82 | |
| 现金流百分比 | 3,643.96 | 4,958.37 | 4,099.82 | 1,426.21 | 1,001.14 | 2,147.46 | 3,736.16 | -1,645.33 | -1,588.97 | 20,241.67 | -2,033.93 | 5,972.22 | -2,326.67 | -813.61 | 725.51 | -258.02 | 1,588.57 | 154.92 | -68.75 | |
| 投资活动产生的现金 | -440 | -100 | -100 | 27 | 37 | 20 | 25 | -148 | -187 | -280 | -357 | -340 | -375 | 14 | 411 | 452 | 549 | 293 | 18 | 21 |
| 改变 （％） | -77.20 | -0.70 | -126.85 | 39.27 | -46.80 | 26.39 | -692.06 | 26.06 | 49.70 | 27.58 | -4.68 | 10.26 | -103.81 | 2,773.43 | 9.95 | 21.56 | -46.58 | -93.80 | 16.48 | |
| 现金流百分比 | -7,309.66 | -2,417.44 | -1,750.42 | 176.07 | 250.67 | 335.59 | 757.90 | 1,766.02 | 1,420.91 | -23,300.00 | 3,184.82 | -9,444.44 | 4,165.56 | -84.62 | 4,192.86 | -2,131.13 | -15,691.43 | -149.18 | -1,325.00 | |
| 融资活动产生的现金 | 227 | -101 | -128 | -228 | -171 | -141 | -145 | 2 | -35 | 38 | 118 | 129 | 156 | -169 | -472 | -528 | -497 | -260 | -12 | -24 |
| 改变 （％） | -144.68 | 26.38 | 78.26 | -25.00 | -17.78 | 3.19 | -101.20 | -2,129.78 | -207.56 | 210.55 | 9.26 | 21.70 | -207.80 | 179.91 | 11.75 | -5.80 | -47.72 | -95.58 | 107.83 | |
| 现金流百分比 | 3,765.70 | -2,440.93 | -2,249.40 | -1,502.28 | -1,151.81 | -2,383.05 | -4,394.06 | -20.69 | 268.06 | 3,158.33 | -1,050.89 | 3,572.22 | -1,738.89 | 998.22 | -4,818.37 | 2,489.15 | 14,202.86 | 94.26 | 1,493.75 | |
| 现金周转 | 6 | 4 | 6 | 15 | 15 | 6 | 3 | -8 | -13 | 1 | -11 | 4 | -9 | -17 | 10 | -21 | -4 | -12 | -2 | |
| 改变 （％） | -31.07 | 37.14 | 166.92 | -2.17 | -60.26 | -44.03 | -354.09 | 56.67 | -109.13 | -1,033.33 | -132.14 | -350.00 | 87.78 | -157.99 | -316.33 | -83.49 | -86.89 | |||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
