现金流量表 (TTM)
三谷铜业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -14 | -6 | -10 | -12 | -14 | -12 | -11 | -9 | -12 | -5 | -3 | -5 | 2 | -4 | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -54.76 | 54.25 | 28.41 | 11.35 | -11.33 | -12.00 | -16.60 | 38.69 | -56.28 | -37.78 | 39.94 | -137.28 | -324.83 | -11.30 | -56.05 | 41.57 | -108.52 | -26.09 | 445.59 | |
| 现金流百分比 | -310.35 | -1,739.83 | 198.25 | 343.92 | 162.76 | -710.62 | -231.39 | 500.57 | 208.26 | 62.90 | 74.06 | 105.40 | 117.17 | 111.33 | 112.77 | 148.20 | 118.89 | -11.67 | -8.17 | -55.46 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | 0 | -1 | -5 | -9 | -10 | -10 | -8 | -5 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -122.25 | -265.28 | 669.05 | 59.19 | 15.23 | -4.55 | -13.18 | -42.75 | -57.88 | -110.38 | 349.76 | -52.87 | -26.64 | 0.00 | 49.23 | -32.99 | -567.69 | 2.57 | 15.84 | |
| 现金流百分比 | -44.27 | 122.03 | 14.90 | 154.81 | 104.73 | -594.22 | -209.87 | 472.65 | 81.18 | 23.62 | -4.64 | -21.23 | 29.83 | -9.25 | -10.56 | -47.13 | -17.90 | 96.39 | 93.63 | 134.98 |
| 融资活动产生的现金 | 19 | 3 | 3 | 12 | 11 | 24 | 25 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 改变 （％） | -84.49 | -14.92 | 361.94 | -8.37 | 127.79 | 3.43 | -35.04 | -27.70 | -99.27 | -38.37 | 413.21 | -2.21 | ||||||||
| 现金流百分比 | 432.39 | 831.36 | -52.25 | -326.11 | -126.99 | 1,424.37 | 545.10 | -918.52 | -199.20 | -1.01 | -1.18 | -6.14 | 17.91 | |||||||
| 现金周转 | 4 | 0 | -5 | -4 | -8 | 2 | 5 | -2 | -6 | -9 | -5 | -4 | 1 | -4 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -91.93 | -1,453.67 | -25.98 | 135.30 | -120.31 | 170.27 | -138.55 | 233.35 | 44.76 | -47.16 | -1.67 | -133.54 | -336.63 | -12.44 | -66.56 | 76.48 | -13.16 | 5.58 | -19.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
