现金流量表 (TTM)
Tantalex 锂资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -0 | -1 | -2 | -4 | -8 | -9 | -11 | -11 | -8 | -10 | -10 | -9 | -10 | -7 | -6 | -7 |
| 改变 （％） | -42.98 | 80.05 | 182.65 | 110.17 | 92.97 | 16.62 | 12.16 | 0.74 | -25.17 | 23.19 | -1.51 | -9.33 | 11.46 | -27.65 | -12.15 | 5.62 | |
| 现金流百分比 | -185.45 | -112.73 | -3,283.82 | -5,217.29 | -1,949.98 | 24,112.08 | -1,475.78 | -5,781.62 | 47,581.67 | 3,095.20 | -2,952.97 | -8,053.90 | -1,895.16 | -1,324.65 | 1,416.28 | -404.85 | 702.81 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -0 | -0 | -0 | -6 | -6 | -6 | -8 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 改变 （％） | 1.61 | 1.51 | 44,779.95 | 10.10 | 1.04 | 23.41 | -65.30 | 15.59 | 10.95 | -41.55 | -28.91 | -46.95 | -17.06 | 39.48 | |||
| 现金流百分比 | 150.42 | -57.94 | -33.09 | -5.97 | 17,180.40 | -992.72 | -3,503.64 | 35,325.23 | 1,065.51 | -953.80 | -2,930.46 | -444.51 | -198.16 | 155.35 | -41.92 | 96.11 | |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 16 | 17 | 18 | 10 | 13 | 13 | 11 | 12 | 7 | 8 | 7 |
| 改变 （％） | 47.77 | 0.00 | 176.56 | 116.08 | 212.67 | 18.81 | 4.61 | 8.00 | -43.59 | 27.41 | -0.10 | -15.19 | 6.07 | -38.63 | 14.18 | -22.23 | |
| 现金流百分比 | 135.03 | 212.73 | 3,441.76 | 5,350.38 | 2,055.96 | -41,192.48 | 2,568.50 | 9,385.25 | -82,806.89 | -4,060.71 | 4,006.77 | 11,084.36 | 2,439.67 | 1,622.81 | -1,471.63 | 546.78 | -698.92 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 2 | -1 |
| 改变 （％） | -6.20 | -93.82 | 77.90 | 462.33 | -115.61 | -2,005.37 | -71.37 | -112.24 | 1,050.26 | -229.13 | -63.89 | 285.33 | 59.46 | -167.67 | -407.31 | -160.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
