现金流量表 (TTM)
一级白银公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -3 | -4 | -6 | -9 | -13 | -13 | -12 | -11 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 55.69 | 43.42 | 56.00 | 38.79 | 45.52 | 0.39 | -4.06 | -10.63 | -35.63 | -9.10 | -0.60 | -21.66 | -13.88 | -15.04 | -25.62 | -0.48 | -14.73 | -7.02 | -29.22 | |
| 现金流百分比 | -488.86 | -103.07 | -28.32 | -56.05 | -116.49 | 9,026.91 | 96.35 | 196.47 | 223.14 | 673.12 | 1,651.09 | 164.41 | 198.73 | 584.45 | 3,864.91 | 995.54 | 1,106.73 | 348.59 | 720.93 | 185.77 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 47.64 | 39.21 | 54.95 | -31.24 | -14.26 | -30.78 | -80.96 | -18.51 | 27.27 | -16.62 | -48.62 | 11.21 | -192.90 | -15.93 | 5.90 | -1.96 | -8.30 | -19.52 | -39.44 | |
| 现金流百分比 | -97.95 | -19.58 | -5.22 | -10.27 | -10.57 | 482.63 | 3.55 | 1.44 | 1.49 | 8.88 | 19.97 | 1.03 | 1.76 | -5.60 | -36.62 | -13.43 | -14.71 | -4.98 | -8.92 | -1.97 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 6 | 19 | 19 | 17 | 13 | -0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | 140.73 | 212.04 | -1.78 | -8.86 | -22.38 | -100.14 | -32,847.53 | 0.02 | -0.19 | 0.00 | -58.36 | -0.07 | 39.55 | 0.00 | -31.93 | 1.08 | -33.66 | 13.02 | -62.37 | |
| 现金流百分比 | 686.81 | 223.90 | 133.83 | 166.77 | 227.63 | -9,408.84 | 0.14 | -97.44 | -123.84 | -579.25 | -1,563.02 | -65.19 | -100.52 | -479.00 | -3,728.39 | -878.97 | -992.40 | -243.20 | -611.37 | -83.76 |
| 现金周转 | 0 | 3 | 14 | 11 | 7 | -0 | -13 | -6 | -5 | -1 | -0 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 638.44 | 422.03 | -21.18 | -33.23 | -101.88 | 9,306.04 | -52.95 | -21.31 | -78.66 | -62.94 | 898.22 | -35.19 | -70.72 | -87.15 | 188.75 | -10.48 | 170.72 | -55.04 | 174.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
