现金流量表 (TTM)
树岛钢铁有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 33 | 25 | 15 | 8 | 11 | 12 | -1 | 16 | 12 | 43 | 70 | 57 | 51 | 24 | 13 | 5 | -0 | -1 | -6 | -0 |
| 改变 （％） | -25.46 | -39.91 | -47.46 | 39.98 | 8.90 | -108.51 | -1,683.07 | -24.84 | 259.83 | 60.82 | -17.81 | -9.95 | -53.89 | -44.59 | -64.70 | -108.77 | 251.11 | 293.77 | -97.65 | |
| 现金流百分比 | 1,677.80 | 7,300.30 | -904.58 | 488.64 | -1,347.71 | 37.10 | -8.58 | -3,997.25 | 3,864.31 | -236.63 | 795.08 | 304.79 | 258.05 | 442.41 | -406.21 | -41.92 | 2.79 | 12.27 | 34.84 | 1.72 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 57 | 57 | 57 | 57 | -1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -5.51 | -56.82 | 5.90 | 7.51 | -6,143.70 | -0.20 | -0.42 | 0.13 | -102.33 | 22.19 | 40.89 | 34.33 | 55.71 | -4.28 | -12.39 | -20.07 | -56.44 | -4.59 | 13.32 | |
| 现金流百分比 | -103.09 | -568.64 | 50.64 | -55.14 | 116.81 | 178.44 | 484.41 | -14,189.25 | 18,274.28 | 7.25 | -18.51 | -12.16 | -15.36 | -88.94 | 141.09 | 36.13 | 21.88 | 11.96 | 8.23 | 19.62 |
| 融资活动产生的现金 | -29 | -22 | -16 | -5 | -11 | -37 | -44 | -73 | -69 | -60 | -59 | -36 | -28 | -13 | -12 | -12 | -11 | -10 | -10 | -6 |
| 改变 （％） | -22.91 | -30.50 | -66.17 | 104.03 | 244.25 | 19.56 | 65.48 | -6.17 | -12.25 | -1.58 | -39.08 | -21.28 | -53.14 | -10.32 | 1.02 | -7.23 | -9.33 | -0.88 | -39.05 | |
| 现金流百分比 | -1,472.73 | -6,627.22 | 949.85 | -330.36 | 1,328.06 | -115.56 | -375.85 | 18,295.00 | -22,079.42 | 329.70 | -677.96 | -192.63 | -142.57 | -248.42 | 369.17 | 109.01 | 76.63 | 87.21 | 62.32 | 79.95 |
| 现金周转 | 2 | 0 | -2 | 2 | -1 | 32 | 12 | -0 | 0 | -18 | 9 | 19 | 20 | 5 | -3 | -11 | -15 | -12 | -16 | -8 |
| 改变 （％） | -82.87 | -584.91 | -197.25 | -150.75 | -4,056.24 | -63.24 | -103.40 | -177.75 | -5,976.21 | -147.86 | 114.40 | 6.36 | -73.11 | -160.35 | 242.11 | 31.97 | -20.33 | 38.72 | -52.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
