现金流量表 (TTM)
Talisker Resources Ltd. - 股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -18 | -20 | -28 | -34 | -38 | -43 | -42 | -36 | -28 | -19 | -12 | -10 | -8 | -12 | -11 | -10 | -16 | -12 | -16 |
| 改变 （％） | 45.64 | 12.61 | 41.14 | 19.47 | 13.24 | 13.70 | -4.04 | -12.96 | -21.64 | -33.85 | -34.71 | -15.41 | -19.02 | 43.98 | -7.24 | -8.09 | 53.88 | -22.51 | 29.28 | |
| 现金流百分比 | -49.52 | -116.17 | -4,250.60 | -293.64 | 208.41 | 307.56 | 705.63 | 201.99 | 468.21 | 414.67 | 209.12 | -250.81 | 576.98 | -307.09 | 1,209.26 | 129.27 | 205.04 | -249.85 | -185.16 | -91.47 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -1 | -3 | -2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | -1 | -0 | -3 | -6 | -11 |
| 改变 （％） | -10.23 | -53.73 | 197.23 | -39.15 | -310.07 | 2.06 | 76.51 | -8.47 | -71.05 | 1.03 | 364.39 | -4.69 | -10.09 | -0.92 | -108.33 | -41.20 | 598.30 | 113.51 | 90.35 | |
| 现金流百分比 | -10.76 | -15.56 | -233.88 | -34.02 | 12.30 | -33.67 | -69.35 | -36.52 | -89.01 | -29.13 | -22.43 | 191.35 | -495.98 | 293.10 | -794.20 | 7.62 | 7.73 | -42.77 | -87.32 | -63.52 |
| 融资活动产生的现金 | 39 | 35 | 22 | 41 | 20 | 22 | 33 | 13 | 22 | 20 | 8 | 8 | -0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 24 | 24 | 44 |
| 改变 （％） | -10.25 | -39.11 | 90.59 | -52.49 | 10.54 | 52.84 | -59.07 | 60.13 | -9.51 | -60.17 | 0.14 | -104.38 | -1,012.59 | 1.06 | 1.62 | 77.12 | 326.90 | -0.99 | 83.53 | |
| 现金流百分比 | 160.28 | 231.73 | 4,584.47 | 427.66 | -120.71 | -173.88 | -536.27 | -65.47 | -279.20 | -285.55 | -86.69 | 159.46 | 19.00 | 113.99 | -315.06 | -36.90 | -112.78 | 381.25 | 360.98 | 253.16 |
| 现金周转 | 25 | 15 | 0 | 10 | -16 | -12 | -6 | -21 | -8 | -7 | -9 | 5 | -2 | 3 | -1 | -9 | -5 | 6 | 7 | 17 |
| 改变 （％） | -37.92 | -96.92 | 1,943.07 | -268.32 | -23.27 | -50.44 | 235.24 | -62.45 | -11.52 | 31.18 | -154.44 | -136.77 | -252.14 | -136.56 | 767.73 | -42.05 | -226.28 | 4.57 | 161.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
