现金流量表 (TTM)
洪流资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 1 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | 50.10 | -76.63 | -310.11 | -3.32 | 90.44 | -68.92 | -123.52 | -492.00 | -62.47 | -97.61 | 2,044.84 | -510.80 | -18.90 | -60.40 | 334.40 | -136.50 | -653.73 | -619.95 | 3.31 | |
| 现金流百分比 | 96.44 | 99.33 | 97.21 | 101.38 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 46.17 | 142.32 | 111.53 | -30.13 | 30.89 | 288.62 | 157.89 | -2,130.98 | 125.41 | 69.05 | 110.69 | -509.90 | -546.07 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 40.00 | 8.49 | 33.10 | -0.00 | -58.78 | 25.73 | -47.98 | ||||||||||
| 现金流百分比 | 76.84 | -867.55 | 41.47 | -94.31 | -89.06 | 3,293.42 | -59.38 | 89.59 | -10.69 | -11.91 | -6.42 | |||||||||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
| 改变 （％） | -72.73 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -157.97 | 50.00 | -149.00 | 0.00 | 136.05 | 14.41 | 1.23 | ||||||
| 现金流百分比 | 3.56 | 0.67 | 2.79 | -1.38 | -0.00 | 53.83 | -42.32 | -88.37 | 997.69 | 27.64 | -94.31 | 31.17 | -1,062.45 | 33.98 | -58.64 | 621.81 | 652.50 | |||
| 现金周转 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 45.73 | -76.12 | -301.47 | -1.98 | 90.44 | -68.92 | -150.94 | -227.18 | -52.11 | -108.86 | -2,192.23 | -143.97 | 48.26 | -102.93 | -7,481.44 | -166.29 | -445.45 | 12.87 | -3.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
