现金流量表 (TTM)
托克万风险投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -19.91 | 44.44 | 17.02 | -7.34 | 8.73 | -5.81 | -22.07 | 1.82 | 37.67 | -22.88 | 9.13 | 7.05 | -13.18 | 31.87 | -4.25 | -11.52 | 49.08 | 16.67 | |
| 现金流百分比 | -230.95 | 1,858.34 | -258.35 | 165.18 | 1,117.11 | 522.14 | 262.40 | 1,439.34 | 292.80 | -1,272.05 | 911.73 | 1,641.12 | -357.71 | 655.44 | -371.51 | -1,563.52 | 369.73 | -1,195.08 | 682.46 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 35.90 | 38.79 | 34.56 | -17.11 | 12.78 | -14.39 | -4.92 | 10.96 | -24.40 | 23.87 | -2.94 | -7.50 | 41.45 | 3.43 | 20.13 | 1.92 | -15.96 | -10.64 | |
| 现金流百分比 | -123.73 | 1,689.19 | -225.64 | 165.88 | 1,003.63 | 486.57 | 222.25 | 1,487.54 | 329.78 | -786.79 | 905.78 | 1,450.05 | -273.13 | 815.45 | -362.55 | -1,914.28 | 521.42 | -950.09 | 415.55 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -24.52 | 76.00 | -27.58 | 19.82 | 4.61 | -21.59 | 5.63 | -7.48 | 30.91 | -13.49 | 4.47 | 19.99 | -11.13 | 41.52 | -2.37 | -17.24 | 30.55 | -8.99 | |
| 现金流百分比 | 454.68 | -3,447.54 | 583.98 | -231.06 | -2,020.74 | -908.71 | -380.19 | -2,826.88 | -522.58 | 2,158.84 | -1,735.89 | -2,991.17 | 730.85 | -1,370.85 | 833.91 | 3,578.40 | -791.49 | 2,240.28 | -997.87 |
| 现金周转 | 0 | -0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -109.95 | -1,139.00 | -283.02 | -86.30 | 132.62 | 87.42 | -85.79 | 400.50 | -131.69 | -207.59 | -39.37 | -591.10 | -147.38 | -332.65 | -77.25 | -474.17 | -146.12 | -304.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
