现金流量表 (TTM)
三部曲金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | -6 | -4 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -29.67 | -27.28 | 45.09 | -16.43 | -0.25 | 1.86 | -19.20 | -6.33 | -15.12 | -22.60 | 23.87 | -3.40 | -9.89 | -5.10 | -12.55 | -20.97 | 9.25 | 9.36 | |
| 现金流百分比 | 102.51 | 103.88 | 108.37 | 102.92 | 106.23 | 106.69 | 104.99 | 113.60 | 105.35 | 105.53 | -386.40 | 3,811.90 | -18,194.12 | -844.55 | -26.84 | -10.19 | -7.86 | -8.61 | -20.62 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 25 | 25 | 12 | |||||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -219.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | |||||||
| 现金流百分比 | 2.00 | 2.47 | 2.49 | 2.40 | -3.84 | -3.80 | -4.49 | 21.23 | -0.00 | 126.83 | 110.19 | 107.55 | 107.75 | 117.99 | |||||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 0.00 | 48.85 | 0.93 | 27.61 | 4.33 | -16.13 | -0.82 | -85.04 | -33.33 | 8,552.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | NaN | ∞ | 177.03 | 34.63 | |
| 现金流百分比 | -2.70 | -3.88 | -8.29 | -5.48 | -8.64 | -9.07 | -7.35 | -9.76 | -1.45 | -1.14 | 465.62 | -3,708.33 | 18,323.53 | 943.94 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.88 | 2.61 |
| 现金周转 | -8 | -6 | -4 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | 1 | -0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 23 | 23 | 11 |
| 改变 （％） | -30.60 | -30.29 | 52.77 | -19.03 | -0.69 | 3.51 | -25.32 | 1.00 | -15.26 | -121.14 | -112.56 | -120.24 | 1,841.18 | 2,886.67 | 130.20 | 2.45 | -0.18 | -54.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
