现金流量表 (TTM)
特马斯资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 54.83 | 62.04 | 16.05 | 38.92 | 13.97 | -0.59 | 12.25 | -8.52 | 21.67 | 16.82 | -22.37 | -14.89 | -30.86 | -36.33 | 139.24 | 6.52 | -0.15 | -9.22 | -25.68 | |
| 现金流百分比 | 21,713.20 | -19.03 | -30.60 | -35.46 | -59.30 | 134.35 | 93.48 | 83.62 | 115.75 | 186.64 | 186.05 | 249.97 | 169.75 | 234.75 | -990.05 | -332.58 | -605.42 | 1,012.55 | -582.70 | 232.63 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -49.95 | 2,683.21 | -7.13 | 1.42 | 37.00 | -62.19 | 16.76 | -13.72 | -63.62 | -84.28 | -37.06 | -38.31 | 268.94 | -19.35 | 526.39 | -38.27 | -17.20 | 11.35 | -67.19 | |
| 现金流百分比 | 3,271.54 | -0.93 | -25.60 | -23.74 | -28.98 | 78.94 | 20.89 | 19.44 | 25.38 | 12.24 | 1.64 | 1.79 | 0.88 | 6.49 | -34.69 | -30.51 | -32.19 | 44.65 | -31.51 | 5.55 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | 751.64 | 31.22 | 2.07 | -1.76 | -69.73 | -81.88 | -73.26 | 787.67 | 81.41 | 3.93 | 0.00 | -41.67 | -0.02 | 20.23 | 193.23 | -6.80 | -22.53 | 17.71 | -63.98 | |
| 现金流百分比 | -24,884.73 | 119.96 | 156.20 | 159.20 | 188.28 | -113.29 | -14.37 | -3.06 | -41.13 | -98.88 | -87.69 | -151.76 | -70.63 | -141.24 | 1,124.75 | 463.09 | 737.60 | -957.20 | 714.21 | -138.19 |
| 现金周转 | -0 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -176,773.77 | 0.77 | 0.14 | -16.93 | -150.30 | 42.87 | 25.48 | -33.91 | -24.54 | 17.20 | -42.22 | 25.33 | -50.00 | -115.10 | 612.19 | -41.48 | -159.70 | -257.75 | -286.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
