现金流量表 (TTM)
塔世谷矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 95 | 106 | 85 | 121 | 158 | 175 | 230 | 176 | 119 | 81 | 58 | 72 | 87 | 151 | 183 | 184 | 222 | 233 | 229 | 220 |
| 改变 （％） | 11.79 | -19.73 | 41.56 | 30.91 | 10.64 | 31.49 | -23.57 | -32.00 | -31.96 | -29.23 | 25.95 | 20.53 | 73.05 | 20.90 | 0.79 | 20.67 | 4.71 | -1.58 | -3.83 | |
| 现金流百分比 | 308.43 | 332.77 | 58.05 | 74.43 | 94.89 | 115.24 | 1,462.89 | -350.84 | -123.01 | -70.11 | -52.06 | -80.38 | -145.44 | -619.71 | 329.75 | 162.83 | 175.29 | 305.05 | -620.70 | -287.29 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -60 | -87 | -118 | -136 | -148 | -152 | -170 | -162 | -166 | -151 | -142 | -146 | -168 | -182 | -218 | -264 | -318 | -402 | -449 |
| 改变 （％） | 260.77 | 46.63 | 34.72 | 15.14 | 8.88 | 2.61 | 12.28 | -4.89 | 2.82 | -9.55 | -5.34 | 2.47 | 14.79 | 8.78 | 19.30 | 21.29 | 20.50 | 26.50 | 11.57 | |
| 现金流百分比 | -53.67 | -186.90 | -59.56 | -72.68 | -81.49 | -97.40 | -964.84 | 339.91 | 166.68 | 143.57 | 136.26 | 158.12 | 243.21 | 687.44 | -329.12 | -192.38 | -208.16 | -416.88 | 1,090.30 | 585.43 |
| 融资活动产生的现金 | -47 | -12 | 154 | 167 | 147 | 126 | -60 | -61 | -60 | -35 | -25 | -23 | 1 | -7 | 56 | 147 | 169 | 157 | 130 | 148 |
| 改变 （％） | -74.36 | -1,390.99 | 8.11 | -11.76 | -14.42 | -147.72 | 0.98 | -0.99 | -41.29 | -29.93 | -8.80 | -104.93 | -735.14 | -894.68 | 161.77 | 15.57 | -7.28 | -17.18 | 13.65 | |
| 现金流百分比 | -151.13 | -37.40 | 104.93 | 102.75 | 88.30 | 82.94 | -382.11 | 121.07 | 61.80 | 30.40 | 22.35 | 24.99 | -1.85 | 28.92 | 101.14 | 129.71 | 133.74 | 206.10 | -352.88 | -193.02 |
| 现金周转 | 31 | 32 | 147 | 162 | 166 | 152 | 16 | -50 | -97 | -116 | -110 | -90 | -60 | -24 | 55 | 113 | 127 | 76 | -37 | -77 |
| 改变 （％） | 3.61 | 360.17 | 10.40 | 2.68 | -8.90 | -89.64 | -418.70 | 93.95 | 19.37 | -4.70 | -18.42 | -33.38 | -59.39 | -327.21 | 104.10 | 12.09 | -39.83 | -148.37 | 107.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
