现金流量表 (TTM)
Tiny Ltd.-股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 41 | 30 | 20 | 22 | 21 | 4 | -2 | 3 | 7 | 14 | 14 | 20 | 21 | 26 |
| 改变 （％） | -27.38 | -33.37 | 9.47 | -4.12 | -80.72 | -138.91 | -318.13 | 113.59 | 93.91 | -1.52 | 44.15 | 5.55 | 26.08 | |
| 现金流百分比 | 275.22 | 323.66 | 204.07 | 531.90 | -1,390.32 | -216.75 | 11.59 | -79.31 | -659.01 | -278.70 | -342.90 | -488.84 | -394.46 | 616.16 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -7 | -17 | -29 | -19 | -11 | -28 | -19 | -20 | -34 | -13 | -8 | -4 | -55 |
| 改变 （％） | 3.72 | 130.07 | 65.45 | -32.83 | -40.25 | 140.78 | -32.87 | 6.98 | 72.29 | -60.61 | -37.33 | -48.56 | 1,172.97 | |
| 现金流百分比 | -48.82 | -82.00 | -178.53 | -703.27 | 1,287.87 | 622.36 | 205.97 | 433.68 | 1,804.87 | 678.17 | 333.77 | 206.86 | 81.34 | -1,282.87 |
| 融资活动产生的现金 | -19 | -13 | 7 | 11 | -3 | 5 | 16 | 11 | 12 | 16 | -4 | -15 | -21 | 34 |
| 改变 （％） | -30.79 | -155.54 | 53.08 | -127.36 | -282.10 | 184.27 | -26.42 | 6.86 | 30.26 | -126.63 | 259.05 | 39.21 | -259.30 | |
| 现金流百分比 | -126.40 | -141.66 | 74.46 | 271.38 | 202.45 | -298.15 | -116.49 | -268.86 | -1,117.68 | -317.51 | 105.63 | 375.09 | 399.19 | 787.86 |
| 现金周转 | 15 | 9 | 10 | 4 | -1 | -2 | -13 | -4 | -1 | -5 | -4 | -4 | -5 | 4 |
| 改变 （％） | -38.25 | 5.68 | -58.00 | -136.68 | 23.65 | 627.54 | -68.12 | -74.30 | 358.52 | -19.96 | 1.12 | 30.81 | -180.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
