现金流量表 (TTM)
托尔勘探有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | 28 | 24 | 19 | 19 | -18 | -5 | 22 | 41 | 84 | 90 | 93 | 83 | 64 | 54 | 50 | 56 | 62 | 79 | 102 |
| 改变 （％） | -740.53 | -15.23 | -21.28 | 1.64 | -196.41 | -71.73 | -531.25 | 86.87 | 103.85 | 6.59 | 3.89 | -10.99 | -23.25 | -15.51 | -6.75 | 10.60 | 11.03 | 28.45 | 29.04 | |
| 现金流百分比 | -22.76 | 121.55 | 276.11 | -134.69 | -148.06 | 86.91 | 223.28 | -1,006.15 | -171,137.21 | 1,559.35 | -5,078.16 | 1,533.59 | 1,432.87 | 5,541.41 | -3,106.72 | -1,390.67 | -1,808.55 | 1,470.50 | 360.78 | 225.88 |
| 投资活动产生的现金 | -35 | -47 | -44 | -61 | -56 | -35 | -32 | -10 | -8 | -31 | -38 | -51 | -48 | -38 | -25 | -14 | -14 | -13 | -16 | -17 |
| 改变 （％） | 32.39 | -6.28 | 39.70 | -8.27 | -37.06 | -8.14 | -67.74 | -24.08 | 284.37 | 24.32 | 34.08 | -6.19 | -20.81 | -34.51 | -42.26 | -2.44 | -7.82 | 23.41 | 6.53 | |
| 现金流百分比 | -185.27 | -204.50 | -513.59 | 444.61 | 441.09 | 169.02 | 1,410.75 | 475.56 | 32,860.71 | -564.58 | 2,144.51 | -835.83 | -823.08 | -3,284.55 | 1,427.42 | 395.63 | 453.84 | -306.33 | -72.21 | -37.32 |
| 融资活动产生的现金 | 58 | 41 | 32 | 26 | 22 | 30 | 28 | -14 | -34 | -48 | -53 | -37 | -30 | -25 | -31 | -39 | -45 | -45 | -41 | -40 |
| 改变 （％） | -28.71 | -22.50 | -17.60 | -15.17 | 33.15 | -5.79 | -148.24 | 149.25 | 43.31 | 8.75 | -29.44 | -19.72 | -15.98 | 24.22 | 26.21 | 14.51 | -0.67 | -7.25 | -3.59 | |
| 现金流百分比 | 304.38 | 180.90 | 375.70 | -191.85 | -176.02 | -142.69 | -1,221.51 | 615.81 | 139,706.37 | -894.93 | 2,973.42 | -609.88 | -513.95 | -2,175.95 | 1,793.61 | 1,086.66 | 1,463.18 | -1,064.31 | -188.55 | -88.20 |
| 现金周转 | 19 | 23 | 9 | -14 | -13 | -21 | -2 | -2 | -0 | 5 | -2 | 6 | 6 | 1 | -2 | -4 | -3 | 4 | 22 | 45 |
| 改变 （％） | 19.95 | -62.68 | -261.37 | -7.54 | 64.25 | -88.99 | -4.30 | -98.90 | -22,471.92 | -132.73 | -444.02 | -4.73 | -80.16 | -250.70 | 108.32 | -14.96 | -236.56 | 423.55 | 106.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
