现金流量表 (TTM)
构造金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -5 | -4 | -5 | -9 | -9 | -9 | -9 | -5 | -4 | -4 | -3 | -8 | -9 | -9 | -10 | -5 | -5 | -5 | -8 |
| 改变 （％） | 0.36 | -6.17 | 8.34 | 78.32 | 1.77 | -0.01 | 1.74 | -45.66 | -25.34 | 13.28 | -16.28 | 142.38 | 10.73 | 0.08 | 4.86 | -44.16 | -5.98 | -6.22 | 59.76 | |
| 现金流百分比 | -312.20 | -292.94 | -231.01 | -281.49 | 428.49 | 375.43 | 383.89 | 123.28 | 168.92 | -246.27 | -415.60 | -129.12 | -398.14 | 5,423.80 | 5,422.30 | 264.13 | 507.08 | 1,245.53 | 5,196.94 | -80.55 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -2.34 | -16.93 | -3.11 | -7.96 | 147.70 | -16.81 | 3.10 | -2.67 | -44.73 | -0.00 | -4.25 | -1.19 | 15.93 | -0.00 | 7.17 | -0.00 | 1.77 | -0.00 | 2.22 | |
| 现金流百分比 | -11.08 | -10.12 | -7.06 | -7.70 | 6.05 | 12.90 | 10.97 | 3.57 | 8.76 | -9.46 | -14.09 | -5.01 | -6.29 | 89.77 | 89.67 | 4.46 | 15.35 | 40.81 | 181.57 | -1.80 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 17 |
| 改变 （％） | 1.99 | -0.00 | 1.64 | -0.52 | -0.00 | -0.00 | -71.33 | 16.32 | 132.74 | 0.00 | 19.27 | 69.06 | -12.77 | 0.08 | -32.94 | -27.12 | 7.50 | 0.00 | 256.07 | |
| 现金流百分比 | 430.56 | 410.57 | 345.04 | 394.42 | -334.96 | -288.37 | -294.87 | -26.69 | -78.27 | 355.73 | 529.94 | 234.56 | 504.46 | -5,413.57 | -5,411.97 | -168.60 | -422.43 | -1,186.33 | -5,278.51 | 182.35 |
| 现金周转 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -7 | -3 | 1 | 1 | 3 | 2 | -0 | -0 | -4 | -1 | -0 | -0 | 9 |
| 改变 （％） | 6.96 | 18.99 | -11.09 | -217.14 | 16.15 | -2.21 | 216.83 | -60.34 | -151.21 | -32.87 | 169.47 | -21.39 | -108.13 | 0.11 | 2,052.66 | -70.91 | -61.72 | -77.53 | -10,407.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
