现金流量表 (TTM)
泰克资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,751 | 1,563 | 1,869 | 2,144 | 3,234 | 4,738 | 6,476 | 8,822 | 9,151 | 7,983 | 6,752 | 4,961 | 3,888 | 4,084 | 3,034 | 3,230 | 2,628 | 2,790 | 2,233 | 995 |
| 改变 （％） | -10.74 | 19.58 | 14.71 | 50.84 | 46.51 | 36.68 | 36.23 | 3.73 | -12.76 | -15.42 | -26.53 | -21.63 | 5.04 | -25.71 | 6.46 | -18.64 | 6.16 | -19.96 | -55.44 | |
| 现金流百分比 | -144.00 | -271.35 | 1,246.00 | -8,933.33 | -24,876.92 | 484.95 | 308.97 | 369.12 | 407.07 | 1,750.66 | -3,376.00 | -534.02 | -300.23 | -358.56 | -312.78 | -377.78 | 44.64 | 40.77 | 45.40 | 25.85 |
| 投资活动产生的现金 | -3,651 | -3,672 | -3,750 | -4,081 | -4,619 | -4,819 | -4,913 | -5,048 | -5,183 | -5,680 | -5,122 | -5,199 | -5,219 | -4,757 | -5,264 | -4,995 | 5,393 | 6,173 | 6,945 | 7,737 |
| 改变 （％） | 0.58 | 2.12 | 8.83 | 13.18 | 4.33 | 1.95 | 2.75 | 2.67 | 9.59 | -9.82 | 1.50 | 0.38 | -8.85 | 10.66 | -5.11 | -207.97 | 14.46 | 12.51 | 11.40 | |
| 现金流百分比 | 300.25 | 637.50 | -2,500.00 | 17,004.17 | 35,530.77 | -493.24 | -234.40 | -211.21 | -230.56 | -1,245.61 | 2,561.00 | 559.63 | 403.01 | 417.65 | 542.68 | 584.21 | 91.61 | 90.21 | 141.19 | 201.01 |
| 融资活动产生的现金 | 683 | 1,528 | 2,075 | 1,943 | 1,388 | 1,056 | 559 | -1,439 | -1,931 | -1,990 | -2,032 | -797 | 82 | -469 | 1,259 | 878 | -2,093 | -2,565 | -4,672 | -4,981 |
| 改变 （％） | 123.72 | 35.80 | -6.36 | -28.56 | -23.92 | -47.06 | -357.42 | 34.19 | 3.06 | 2.11 | -60.78 | -110.29 | -671.95 | -368.44 | -30.26 | -338.38 | 22.55 | 82.14 | 6.61 | |
| 现金流百分比 | -56.17 | -265.28 | 1,383.33 | -8,095.83 | -10,676.92 | 108.09 | 26.67 | -60.21 | -85.90 | -436.40 | 1,016.00 | 85.79 | -6.33 | 41.18 | -129.79 | -102.69 | -35.55 | -37.48 | -94.98 | -129.41 |
| 现金周转 | -1,216 | -576 | 150 | -24 | -13 | 977 | 2,096 | 2,390 | 2,248 | 456 | -200 | -929 | -1,295 | -1,139 | -970 | -855 | 5,887 | 6,843 | 4,919 | 3,849 |
| 改变 （％） | -52.63 | -126.04 | -116.00 | -45.83 | -7,615.38 | 114.53 | 14.03 | -5.94 | -79.72 | -143.86 | 364.50 | 39.40 | -12.05 | -14.84 | -11.86 | -788.54 | 16.24 | -28.12 | -21.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
