现金流量表 (TTM)
泰科斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 17 | 19 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 8 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| 改变 （％） | 104.67 | 11.50 | -24.85 | 7.53 | -70.16 | 7.27 | -0.16 | 134.26 | -46.95 | 26.51 | -13.22 | -45.84 | 189.25 | -53.98 | 15.24 | 34.75 | 59.32 | 15.79 | 8.97 | |
| 现金流百分比 | -495.56 | 225.84 | -1,076.18 | 421.20 | 205.52 | -163.61 | -179.91 | -232.06 | 344.86 | -135.71 | -438.67 | -484.46 | -92.17 | 233.23 | -204.08 | -109.28 | -1,433.27 | 282.88 | 159.42 | 178.87 |
| 投资活动产生的现金 | -24 | -24 | -14 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 4 | 3 | 3 | -0 |
| 改变 （％） | 0.59 | -41.87 | -72.13 | 0.13 | -26.01 | -15.99 | -22.05 | 1.61 | -17.89 | -28.69 | 65.28 | -6.18 | 0.82 | -14.75 | -13.70 | -375.39 | -1.26 | -16.45 | -102.08 | |
| 现金流百分比 | 1,391.48 | -311.66 | 774.27 | -112.38 | -51.06 | 100.78 | 86.79 | 87.40 | -56.34 | 34.31 | 62.52 | 131.51 | 43.34 | -38.23 | 61.96 | 24.84 | -665.97 | 81.46 | 33.13 | -0.71 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 14 | -7 | -7 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -9 | -8 | -6 | -6 | -4 | -6 | -9 | -12 | -11 | -8 | -7 |
| 改变 （％） | 4.85 | -150.61 | -0.24 | -42.52 | 12.07 | 15.70 | -1.94 | 21.46 | 44.01 | -7.47 | -25.25 | -6.46 | -27.03 | 34.05 | 63.94 | 22.50 | -2.97 | -28.06 | -17.97 | |
| 现金流百分比 | -795.92 | 185.82 | 401.91 | -208.83 | -54.46 | 162.83 | 193.12 | 244.66 | -188.52 | 201.39 | 476.14 | 452.95 | 148.82 | -95.00 | 242.12 | 184.43 | 2,199.24 | -264.34 | -92.55 | -78.17 |
| 现金周转 | -2 | 8 | -2 | 3 | 8 | -3 | -3 | -2 | 3 | -5 | -2 | -1 | -4 | 5 | -2 | -5 | -1 | 4 | 9 | 8 |
| 改变 （％） | -549.11 | -123.40 | -292.00 | 120.38 | -137.49 | -2.45 | -22.60 | -257.64 | -234.80 | -60.86 | -21.42 | 184.68 | -214.30 | -152.60 | 115.22 | -89.73 | -907.22 | 105.46 | -2.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
