现金流量表 (TTM)
大河建筑制品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 61 | 51 | 28 | 34 | 115 | 119 | 49 | 107 | 56 | 54 | 127 | 89 | 74 | 108 | 96 | 68 | 76 | 48 | 67 | 62 |
| 改变 （％） | -16.57 | -44.74 | 19.36 | 244.12 | 2.78 | -58.78 | 118.87 | -47.39 | -4.42 | 135.35 | -29.42 | -17.40 | 45.64 | -10.89 | -28.58 | 10.46 | -36.27 | 38.74 | -6.78 | |
| 现金流百分比 | 309.75 | 203.45 | 170.25 | -543.59 | 4,371.69 | 115.22 | 216.80 | 2,665.07 | 183.25 | 238.19 | 184.55 | 168.52 | 213.78 | 200.01 | 121.39 | 115.96 | -130.56 | |||
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -14 | -15 | -15 | -17 | -7 | -6 | -6 | -4 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | -1.85 | -5.06 | -0.38 | 28.91 | -7.60 | -4.81 | -2.19 | 3.13 | 30.92 | 249.57 | 7.64 | 2.73 | 8.39 | -57.78 | -18.67 | -0.31 | -32.46 | -3.46 | 33.97 | |
| 现金流百分比 | -29.36 | -6.03 | -4.54 | 33.44 | -120.18 | -6.21 | -16.00 | -292.19 | -30.64 | -49.53 | -28.56 | -12.36 | -17.85 | -15.08 | -9.70 | -6.45 | 10.43 | |||
| 融资活动产生的现金 | -58 | -49 | -18 | -33 | -57 | -46 | -55 | -102 | -6 | -26 | -109 | -26 | -27 | -32 | -32 | -32 | -31 | -6 | -6 | -105 |
| 改变 （％） | -15.03 | -63.51 | 82.23 | 73.17 | -19.01 | 19.22 | 85.11 | -93.60 | 306.40 | 313.81 | -76.09 | 2.33 | 18.48 | 0.63 | -1.16 | -0.89 | -79.32 | -0.36 | 1,533.25 | |
| 现金流百分比 | -198.56 | -100.20 | -66.06 | 610.05 | -4,149.31 | -13.30 | -106.38 | -2,299.28 | -53.56 | -86.25 | -54.36 | -56.06 | -98.42 | -82.62 | -16.27 | -11.16 | 220.20 | |||
| 现金周转 | 9 | 57 | 70 | -9 | 2 | 49 | 25 | 5 | 49 | 31 | 58 | 57 | 32 | 38 | 40 | 58 | -48 | |||
| 改变 （％） | 22.83 | -112.91 | -127.22 | 1,896.16 | -49.21 | -80.85 | 926.49 | -36.45 | 87.97 | -2.42 | -43.70 | 18.06 | 5.01 | 45.23 | -182.80 | |||||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Source: Capital IQ
