现金流量表 (TTM)
Tables 风险投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 8.34 | -0.24 | 12.19 | 36.73 | 8.60 | -0.70 | 0.02 | -33.83 | -33.78 | -15.88 | -56.64 | -29.01 | 40.09 | -26.03 | -3.19 | |
| 现金流百分比 | 3,330.82 | 1,366.93 | 39,219.73 | -77.69 | -220.47 | -604.17 | 14,093.51 | 112.95 | 143.62 | 253.49 | 1,517.61 | 644.53 | -891.73 | -352.64 | -1,427.66 | -2,043.14 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 改变 （％） | 37.80 | -25.65 | -1,317.31 | -6.25 | -154.29 | 0.16 | -76.14 | -51.74 | -2,580.15 | 0.71 | -99.97 | |||||
| 现金流百分比 | 4.77 | 2.49 | 53.22 | 1.14 | 2.23 | -3.05 | 71.73 | 0.14 | 0.13 | -8.41 | -60.26 | -0.02 | ||||
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 5.77 | 9.62 | 152.31 | -12.72 | -11.88 | -15.44 | -88.57 | 75.84 | 25.00 | 30.15 | -59.51 | 0.00 | 56.93 | -36.46 | -4.85 | |
| 现金流百分比 | -3,137.23 | -1,256.96 | -39,630.97 | 176.55 | 319.83 | 711.11 | -14,124.54 | -12.93 | -43.71 | -145.62 | -1,348.73 | -534.96 | 1,042.53 | 461.84 | 1,606.15 | 2,259.17 |
| 现金周转 | -0 | -0 | -0 | 2 | 1 | 0 | -0 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 164.00 | -96.52 | -56,736.23 | -51.82 | -60.37 | -104.26 | 12,379.80 | -47.96 | -62.48 | -85.95 | 2.09 | -151.31 | 254.24 | -81.73 | -32.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
