现金流量表 (TTM)
TransAlta 公司 - 首选安全 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 773 | 702 | 745 | 704 | 1,057 | 1,001 | 1,195 | 986 | 580 | 877 | 888 | 1,028 | 1,505 | 1,464 | 1,246 | 1,343 | 891 | 796 | 559 | 608 |
| 改变 （％） | -9.18 | 6.13 | -5.50 | 50.14 | -5.30 | 19.38 | -17.49 | -41.18 | 51.21 | 1.25 | 15.77 | 46.40 | -2.72 | -14.89 | 7.78 | -33.66 | -10.66 | -29.77 | 8.77 | |
| 现金流百分比 | -1,380.36 | 240.41 | 240.32 | 182.86 | 130.49 | 410.25 | 208.55 | 385.16 | -219.70 | 468.98 | 3,415.38 | 1,903.70 | 362.65 | -186.26 | -150.48 | -223.46 | -107.35 | -7,236.36 | -308.84 | -471.32 |
| 投资活动产生的现金 | -559 | -687 | -703 | -604 | -521 | -472 | -433 | -517 | -611 | -741 | -851 | -942 | -991 | -814 | -690 | -552 | -421 | -520 | -606 | -616 |
| 改变 （％） | 22.90 | 2.33 | -14.08 | -13.74 | -9.40 | -8.26 | 19.40 | 18.18 | 21.28 | 14.84 | 10.69 | 5.20 | -17.86 | -15.23 | -20.00 | -23.73 | 23.52 | 16.54 | 1.65 | |
| 现金流百分比 | 998.21 | -235.27 | -226.77 | -156.88 | -64.32 | -193.44 | -75.57 | -201.95 | 231.44 | -396.26 | -3,273.08 | -1,744.44 | -238.80 | 103.56 | 83.33 | 91.85 | 50.72 | 4,727.27 | 334.81 | 477.52 |
| 融资活动产生的现金 | -274 | 272 | 268 | 289 | 277 | -282 | -188 | -210 | -233 | 45 | -14 | -34 | -95 | -1,432 | -1,381 | -1,399 | -1,312 | -291 | -139 | -121 |
| 改变 （％） | -199.27 | -1.47 | 7.84 | -4.15 | -201.81 | -33.33 | 11.70 | 10.95 | -119.31 | -131.11 | 142.86 | 179.41 | 1,407.37 | -3.56 | 1.30 | -6.22 | -77.82 | -52.23 | -12.95 | |
| 现金流百分比 | 489.29 | 93.15 | 86.45 | 75.06 | 34.20 | -115.57 | -32.81 | -82.03 | 88.26 | 24.06 | -53.85 | -62.96 | -22.89 | 182.19 | 166.79 | 232.78 | 158.07 | 2,645.45 | 76.80 | 93.80 |
| 现金周转 | -56 | 292 | 310 | 385 | 810 | 244 | 573 | 256 | -264 | 187 | 26 | 54 | 415 | -786 | -828 | -601 | -830 | -11 | -181 | -129 |
| 改变 （％） | -621.43 | 6.16 | 24.19 | 110.39 | -69.88 | 134.84 | -55.32 | -203.12 | -170.83 | -86.10 | 107.69 | 668.52 | -289.40 | 5.34 | -27.42 | 38.10 | -98.67 | 1,545.45 | -28.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
