现金流量表 (TTM)
研科公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,370 | 4,574 | 4,336 | 4,118 | 4,525 | 4,388 | 4,584 | 4,590 | 4,581 | 4,811 | 4,437 | 4,304 | 4,311 | 4,499 | 4,688 | 4,959 | 5,084 | 4,847 | 4,974 | 4,752 |
| 改变 （％） | 4.67 | -5.20 | -5.03 | 9.88 | -3.03 | 4.47 | 0.13 | -0.20 | 5.02 | -7.77 | -3.00 | 0.16 | 4.36 | 4.20 | 5.78 | 2.52 | -4.66 | 2.62 | -4.46 | |
| 现金流百分比 | 1,741.04 | 1,461.34 | 513.14 | 339.77 | 364.04 | -3,510.40 | -406.02 | -254.86 | -1,080.42 | 1,916.73 | 4,307.77 | 1,611.99 | -1,826.69 | -4,090.00 | 364.26 | 1,783.81 | -1,303.59 | 96,940.00 | -432.52 | 172.49 |
| 投资活动产生的现金 | -5,569 | -6,165 | -5,359 | -5,396 | -5,684 | -5,466 | -5,512 | -6,090 | -6,543 | -5,408 | -6,542 | -6,012 | -4,886 | -4,748 | -3,407 | -3,754 | -3,745 | -3,700 | -3,310 | -3,148 |
| 改变 （％） | 10.70 | -13.07 | 0.69 | 5.34 | -3.84 | 0.84 | 10.49 | 7.44 | -17.35 | 20.97 | -8.10 | -18.73 | -2.82 | -28.24 | 10.18 | -0.24 | -1.20 | -10.54 | -4.89 | |
| 现金流百分比 | -2,218.73 | -1,969.65 | -634.20 | -445.21 | -457.28 | 4,372.80 | 488.22 | 338.15 | 1,543.16 | -2,154.58 | -6,351.46 | -2,251.69 | 2,070.34 | 4,316.36 | -264.72 | -1,350.36 | 960.26 | -74,000.00 | 287.83 | -114.26 |
| 融资活动产生的现金 | 1,450 | 1,904 | 1,868 | 2,490 | 2,402 | 953 | -201 | -301 | 1,538 | 848 | 2,208 | 1,975 | 339 | 139 | 6 | -927 | -1,729 | -1,142 | -2,814 | 1,151 |
| 改变 （％） | 31.31 | -1.89 | 33.30 | -3.53 | -60.32 | -121.09 | 49.75 | -610.96 | -44.86 | 160.38 | -10.55 | -82.84 | -59.00 | -95.68 | -15,550.00 | 86.52 | -33.95 | 146.41 | -140.90 | |
| 现金流百分比 | 577.69 | 608.31 | 221.07 | 205.45 | 193.24 | -762.40 | 17.80 | 16.71 | -362.74 | 337.85 | 2,143.69 | 739.70 | -143.64 | -126.36 | 0.47 | -333.45 | 443.33 | -22,840.00 | 244.70 | 41.78 |
| 现金周转 | 251 | 313 | 845 | 1,212 | 1,243 | -125 | -1,129 | -1,801 | -424 | 251 | 103 | 267 | -236 | -110 | 1,287 | 278 | -390 | 5 | -1,150 | 2,755 |
| 改变 （％） | 24.70 | 169.97 | 43.43 | 2.56 | -110.06 | 803.20 | 59.52 | -76.46 | -159.20 | -58.96 | 159.22 | -188.39 | -53.39 | -1,270.00 | -78.40 | -240.29 | -101.28 | -23,100.00 | -339.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
