现金流量表 (TTM)
天港资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -16.44 | 64.39 | 8.55 | 26.03 | 49.43 | -11.29 | 3.88 | -4.69 | -2.89 | 4.82 | 12.77 | 3.22 | -4.57 | -18.41 | -9.86 | -17.67 | -8.33 | -42.60 | -64.99 | |
| 现金流百分比 | -88.22 | -106.34 | -65.07 | -39.10 | -51.88 | -104.94 | -272.51 | 83.16 | 202.68 | 201.74 | 220.26 | 870.88 | 108.15 | -122.41 | -106.57 | -116.12 | -115.10 | -101.60 | 45.97 | 16.70 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -11 | -11 |
| 改变 （％） | 20.33 | -42.36 | 14.47 | 98.77 | 0.68 | 50.32 | 30.66 | -26.55 | -12.87 | -10.54 | -1.41 | 43.19 | -7.59 | 22.85 | -1.96 | -18.14 | 68.33 | 91.86 | -0.14 | |
| 现金流百分比 | -102.21 | -177.41 | -38.06 | -24.12 | -50.47 | -68.78 | -302.66 | 116.17 | 218.16 | 194.84 | 181.55 | 627.58 | 108.12 | -118.51 | -155.34 | -184.10 | -181.43 | -294.08 | 444.75 | 460.73 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| 改变 （％） | -8.40 | 42.21 | 45.14 | 17.76 | -0.07 | -15.74 | -49.92 | 26.32 | -9.82 | -2.30 | 32.16 | -30.90 | 147.21 | -0.51 | -8.52 | -17.70 | 29.82 | 0.00 | -6.88 | |
| 现金流百分比 | 290.42 | 383.75 | 203.13 | 163.22 | 202.35 | 273.71 | 675.17 | -99.33 | -320.85 | -296.58 | -301.82 | -1,398.45 | -116.27 | 340.91 | 361.90 | 400.22 | 396.53 | 495.68 | -390.72 | -377.43 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | -4 | -2 | -2 | -2 | -0 | -4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -30.68 | 168.67 | 80.63 | -5.01 | -26.12 | -65.84 | -440.42 | -60.89 | -2.44 | -3.99 | -71.48 | 731.14 | -184.31 | -6.28 | -17.28 | -16.93 | 3.85 | -226.86 | -3.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
