现金流量表 (TTM)
瑞士水脱咖啡因咖啡公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | -6 | -6 | -7 | -7 | -1 | -3 | 7 | 21 | 31 | 39 | 36 | 16 | 2 | -16 | -20 |
| 改变 （％） | 87.32 | 53.50 | -59.07 | 21.81 | -290.59 | -10.73 | 15.04 | 4.32 | -84.75 | 214.20 | -301.16 | 211.83 | 48.73 | 27.26 | -7.38 | -55.00 | -86.78 | -861.33 | 21.07 | |
| 现金流百分比 | -62.51 | -109.57 | -239.34 | 599.78 | -6,692.00 | -424.85 | -676.93 | 333.79 | -877.02 | 213.09 | 280.31 | 215.30 | 539.88 | 416.71 | 329.18 | 256.37 | 195.92 | -83.08 | 189.23 | 145.19 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -13 | -11 | -7 | -11 | -14 | -16 | -21 | -20 | -25 | -28 | -25 | -25 | -20 | -12 | -7 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -24.78 | -11.79 | -37.42 | 61.71 | 22.58 | 17.00 | 30.26 | -3.14 | 21.52 | 13.48 | -9.26 | -1.91 | -21.34 | -40.66 | -38.23 | -61.23 | -65.33 | 8.10 | 17.58 | |
| 现金流百分比 | 446.30 | 314.16 | 394.33 | -1,510.70 | 22,378.00 | -913.79 | -1,908.20 | 1,065.44 | -2,599.23 | 5,031.70 | 2,390.58 | -828.24 | -653.34 | -266.71 | -98.24 | -51.03 | -33.60 | 37.37 | 12.08 | 9.00 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 22 | 23 | 25 | 28 | 25 | 30 | 22 | 8 | -4 | -15 | -15 | -5 | -4 | 9 | 7 |
| 改变 （％） | -60.62 | -63.05 | 200.26 | 68.32 | 177.09 | 4.58 | 12.88 | 9.29 | -9.70 | 19.36 | -27.37 | -62.77 | -145.14 | 321.91 | -4.33 | -65.16 | -27.14 | -332.41 | -15.60 | |
| 现金流百分比 | -283.80 | -104.59 | -54.99 | 1,010.92 | -15,586.00 | 1,438.64 | 2,685.14 | -1,299.24 | 3,576.25 | -5,144.79 | -2,570.89 | 712.95 | 213.46 | -50.00 | -130.94 | -105.34 | -62.33 | 145.71 | -101.31 | -54.19 |
| 现金周转 | -4 | -4 | -3 | 0 | -0 | 2 | 1 | -2 | 1 | -0 | -1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 8 | -3 | -9 | -14 |
| 改变 （％） | 6.86 | -29.72 | -116.33 | -110.92 | -3,102.00 | -43.97 | -333.29 | -139.70 | -162.77 | 138.85 | -361.90 | 24.35 | 92.69 | 61.11 | 18.93 | -41.12 | -131.16 | 234.26 | 57.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
