现金流量表 (TTM)
西尔弗科普金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 91 | 90 | 86 | 92 | 93 | 98 | 107 | 111 | 94 | 91 | 86 | 74 | 89 | 87 | 92 | 103 | 97 | 118 | 139 | 147 |
| 改变 （％） | -1.01 | -4.50 | 7.34 | 1.36 | 5.06 | 9.34 | 3.47 | -15.11 | -3.19 | -6.20 | -13.19 | 19.88 | -2.30 | 5.16 | 12.09 | -5.57 | 21.91 | 17.32 | 6.01 | |
| 现金流百分比 | 231.65 | 217.01 | 162.23 | 119.10 | 200.55 | 201.73 | -1,976.40 | -524.14 | 385.88 | 485.31 | 264.41 | -1,064.70 | -188.54 | -315.93 | 1,263.03 | 9,035.56 | 158.31 | 58.68 | 65.69 | 63.43 |
| 投资活动产生的现金 | -53 | -48 | -41 | -20 | -46 | -45 | -107 | -118 | -42 | -49 | -27 | -57 | -125 | -100 | -66 | -85 | -19 | -26 | -45 | -29 |
| 改变 （％） | -8.07 | -15.46 | -52.35 | 137.60 | -2.57 | 135.90 | 10.72 | -64.44 | 17.19 | -46.08 | 113.75 | 120.50 | -20.22 | -34.11 | 29.82 | -77.26 | 31.83 | 74.70 | -36.17 | |
| 现金流百分比 | -134.40 | -116.92 | -77.37 | -25.22 | -99.53 | -92.85 | 1,962.56 | 556.94 | -171.76 | -261.48 | -81.89 | 811.90 | 264.45 | 361.86 | -906.34 | -7,509.07 | -31.68 | -12.70 | -21.17 | -12.31 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -4 | -1 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -14 | -14 | -18 | -21 | -16 | -16 | -17 | -13 | -19 | 111 | 115 | 108 |
| 改变 （％） | -1,040.00 | -66.03 | 151.82 | 39.71 | 13.65 | 27.81 | 18.74 | 59.63 | -3.28 | 32.06 | 14.65 | -21.14 | 1.42 | 1.89 | -21.78 | 46.45 | -677.23 | 3.63 | -6.30 | |
| 现金流百分比 | 1.16 | -10.32 | -2.74 | -4.73 | -10.97 | -11.94 | 136.68 | 41.60 | -57.59 | -72.37 | -55.51 | 295.20 | 34.39 | 59.82 | -231.70 | -1,156.69 | -31.43 | 55.16 | 54.55 | 46.55 |
| 现金周转 | 39 | 41 | 53 | 77 | 47 | 49 | -5 | -21 | 24 | 19 | 32 | -7 | -47 | -28 | 7 | 1 | 61 | 201 | 211 | 232 |
| 改变 （％） | 5.67 | 27.75 | 46.22 | -39.81 | 4.44 | -111.16 | 290.15 | -215.30 | -23.02 | 72.16 | -121.56 | 576.96 | -41.70 | -126.31 | -84.33 | 5,289.70 | 228.90 | 4.80 | 9.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
