现金流量表 (TTM)
北方高级资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -12 | -15 | -16 | -16 | -5 | -3 | -1 | -3 | -5 | -6 | -9 |
| 改变 （％） | -7.84 | 28.07 | -10.95 | -13.16 | 38.61 | 23.77 | -8.75 | 26.87 | 762.26 | 21.49 | 7.69 | 0.47 | -67.66 | -47.59 | -48.05 | 78.43 | 79.51 | 40.43 | 46.20 | |
| 现金流百分比 | -14.86 | -7.84 | -10.90 | -177.30 | 152.43 | -44.92 | -300.59 | 124.12 | 105.63 | 117.61 | 250.64 | 458.16 | 686.81 | -826.11 | 128.23 | -15.53 | -32.49 | -52.31 | -94.55 | 438.38 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -3 | -5 | -6 | -6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 改变 （％） | 30.15 | 12.38 | 138.45 | 32.56 | -17.64 | 46.74 | 29.82 | 2.25 | -128.62 | 93.17 | 102.95 | 17.31 | -94.97 | 45.73 | 421.18 | 0.00 | -0.13 | -6.65 | -99.47 | |
| 现金流百分比 | -16.13 | -12.02 | -14.66 | -638.71 | 838.29 | -146.78 | -1,164.54 | 684.12 | 469.27 | -17.34 | -58.77 | -202.45 | -354.37 | 66.30 | -28.62 | 34.76 | 40.77 | 36.52 | 43.88 | -0.73 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | -0 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 改变 （％） | 59.78 | -3.48 | -60.07 | -1.78 | 54.04 | -0.76 | 0.00 | -0.04 | -99.57 | 19,664.89 | -0.15 | 0.05 | -0.56 | -100.15 | -89,321.32 | -3.17 | 40.77 | 1.09 | -29.34 | |
| 现金流百分比 | 130.98 | 119.86 | 125.56 | 916.00 | -890.72 | 291.70 | 1,565.13 | -708.23 | -474.90 | -0.26 | -91.87 | -155.71 | -232.45 | 859.80 | 0.39 | 80.76 | 91.72 | 115.79 | 150.68 | -337.65 |
| 现金周转 | 5 | 9 | 9 | 0 | -0 | 2 | 0 | -1 | -1 | -11 | -6 | -4 | -2 | 1 | -2 | 9 | 8 | 9 | 7 | -2 |
| 改变 （％） | 74.60 | -7.86 | -94.53 | -201.00 | -570.38 | -81.50 | -320.99 | 49.07 | 674.45 | -42.99 | -41.09 | -32.98 | -126.88 | -437.63 | -529.06 | -14.74 | 11.51 | -22.31 | -131.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
