现金流量表 (TTM)
糖业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -29 | -44 | -28 | -88 | -70 | -58 | -47 | 40 | 18 | 1 | -5 | 23 |
| 改变 （％） | 53.11 | -36.87 | 219.84 | -21.00 | -16.38 | -20.06 | -185.77 | -55.50 | -96.76 | -1,044.12 | -529.72 | |
| 现金流百分比 | 579.69 | -864.63 | -1,023.01 | 2,018.29 | -2,275.89 | 5,423.38 | 1,253.73 | 1,210.49 | 278.81 | -23.12 | -93.73 | 1,598.50 |
| 投资活动产生的现金 | -27 | -23 | -20 | -19 | -15 | -13 | -16 | -23 | -48 | -62 | -64 | -67 |
| 改变 （％） | -16.10 | -12.68 | -7.35 | -16.97 | -12.92 | 18.11 | 47.38 | 107.49 | 28.94 | 3.08 | 3.84 | |
| 现金流百分比 | 552.82 | -451.84 | -739.50 | 422.63 | -500.90 | 1,242.95 | 424.49 | -704.21 | -756.36 | 2,495.96 | -1,104.76 | -4,552.69 |
| 融资活动产生的现金 | 51 | 72 | 50 | 103 | 88 | 71 | 59 | -13 | 37 | 59 | 76 | 45 |
| 改变 （％） | 40.06 | -29.84 | 103.76 | -13.90 | -19.90 | -16.88 | -122.87 | -374.62 | 60.54 | 27.44 | -40.73 | |
| 现金流百分比 | -1,038.10 | 1,416.47 | 1,862.51 | -2,340.92 | 2,876.79 | -6,566.33 | -1,578.22 | -406.28 | 577.56 | -2,372.84 | 1,298.49 | 3,054.19 |
| 现金周转 | -5 | 5 | 3 | -4 | 3 | -1 | -4 | 3 | 6 | -2 | 6 | 1 |
| 改变 （％） | -202.65 | -46.64 | -262.12 | -170.06 | -135.09 | 245.83 | -188.84 | 93.18 | -139.07 | -332.88 | -74.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
