现金流量表 (TTM)
种马铀公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 216.29 | 55.45 | 30.48 | 5.28 | -2.96 | -2.98 | -2.05 | 18.87 | -19.99 | 9.46 | 103.79 | 9.43 | 105.52 | 60.58 | -20.91 | -0.10 | -42.49 | -70.22 | 104.69 | |
| 现金流百分比 | -114.37 | -12.61 | -22.96 | -35.22 | -21.20 | -107.86 | -151.49 | -119.82 | 46.55 | 37.25 | -82.61 | 197.86 | 162.35 | 1,355.42 | 358.97 | 299.54 | -618.47 | 6,621.54 | 49.22 | -169.84 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -1 | |
| 改变 （％） | 89.71 | 96.43 | -16.29 | 33.45 | -11.29 | 18.80 | 16.65 | 118.26 | 35.80 | 3.32 | 36.14 | -16.98 | 26.89 | 10.16 | -24.97 | -21.90 | -50.55 | |||
| 现金流百分比 | 278.73 | -9.10 | -20.30 | -22.80 | -100.09 | -193.38 | -138.52 | 53.78 | 62.75 | -277.48 | 442.85 | 343.09 | 1,897.46 | 259.80 | 347.82 | -791.89 | 11,061.42 | 215.65 | -179.77 | |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | |
| 改变 （％） | -3,954.03 | 0.00 | 0.00 | 62.56 | -59.28 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -0.00 | 0.00 | 91.43 | -0.24 | 0.00 | 33.51 | -37.47 | -62.44 | 61.76 | |||
| 现金流百分比 | -83.62 | 112.35 | 131.56 | 154.68 | 143.76 | 306.95 | 444.40 | 358.85 | -0.00 | 460.10 | -540.71 | -405.43 | -3,152.88 | -518.76 | -547.36 | 1,510.36 | -17,582.96 | -164.87 | 449.61 | |
| 现金周转 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | 1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | 1 | -0 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | 2,768.50 | -14.60 | -14.94 | 74.91 | -80.93 | -30.93 | 23.84 | -406.00 | -0.03 | -149.36 | -185.09 | 33.37 | -75.38 | 506.32 | -5.22 | -148.38 | -105.37 | 3,905.96 | -159.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
