现金流量表 (TTM)
陡山公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 14.68 | 12.79 | 17.50 | -6.38 | 1.12 | 48.75 | -1.33 | -6.91 | -15.27 | -179.23 | 6.94 | -19.74 | -39.93 | -275.98 | -23.84 | -30.97 | -44.46 | -16.58 | 11.44 | |
| 现金流百分比 | 81.87 | 110.80 | -44.17 | -64.95 | -54.85 | -73.43 | 97.06 | 126.79 | 147.87 | 273.81 | -1,616.07 | -221.51 | -101.07 | -57.13 | 96.51 | 268.67 | 1,006.61 | 95.49 | 97.38 | 97.05 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 改变 （％） | -8.77 | 20.57 | 105.51 | -44.54 | -12.44 | -244.34 | 102.80 | -18.26 | 82.98 | -186.92 | 51.19 | -0.00 | 3.15 | -100.00 | ∞ | 0.00 | ||||
| 现金流百分比 | 23.03 | 24.80 | -10.57 | -27.17 | -13.60 | -15.76 | -20.22 | -54.28 | -55.59 | -222.31 | 1,439.38 | 278.93 | 158.57 | 153.92 | -0.00 | -177.27 | -962.14 | |||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 515.26 | 1,129.80 | -0.78 | -2.81 | -15.16 | -113.77 | 1.03 | -29.65 | -35.90 | -29.69 | -14.15 | 3.54 | -66.46 | 2.36 | -7.24 | 7.25 | -64.83 | -27.28 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -4.90 | -35.60 | 154.74 | 192.12 | 168.45 | 189.19 | 23.16 | 30.98 | 27.30 | 38.25 | 200.32 | 22.04 | 12.97 | 4.10 | 4.02 | 13.64 | 79.43 | 4.77 | 4.24 | 3.79 |
| 现金周转 | -1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -15.26 | -382.92 | -20.08 | 10.84 | -24.46 | -212.53 | -24.47 | -20.18 | -54.24 | -86.58 | 680.20 | 75.91 | 6.27 | 4.17 | -72.64 | -81.58 | 485.49 | -18.20 | 11.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
