现金流量表 (TTM)
SRQ资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 669.83 | 12.88 | 15.09 | 95.46 | -3.21 | 9.99 | 39.78 | -15.41 | -34.40 | -7.08 | -8.40 | |
| 现金流百分比 | -181.50 | -1,668.07 | -433.94 | -45.90 | -145.30 | -89.05 | -124.21 | 184.63 | 216.80 | 95.77 | -112.27 | -96.90 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -98.48 | -176.71 | 2,265.99 | 148.56 | -105.08 | -56.15 | -0.00 | -33.46 | 0.01 | -41.46 | 797.93 | |
| 现金流百分比 | -1,679.19 | -30.54 | 5.40 | 11.74 | 47.26 | -1.52 | -0.85 | 0.90 | 0.83 | 0.56 | -0.41 | -3.49 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | -0 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -23.16 | 27.51 | 176.20 | -8.86 | 51.96 | -6.88 | -64.26 | -0.92 | -104.63 | -4,695.84 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 1,960.69 | 1,798.61 | 528.54 | 134.16 | 198.04 | 190.57 | 225.06 | -85.53 | -117.63 | 3.67 | 212.69 | 200.40 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -16.24 | 333.92 | 988.13 | -38.26 | 57.92 | -21.15 | -194.04 | -27.96 | 48.51 | -179.27 | 6.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
