现金流量表 (TTM)
现货咖啡（加拿大）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 514.69 | -13.35 | -65.68 | -46.79 | -155.96 | 494.14 | 38.44 | -37.71 | 9.03 | 16.88 | -18.17 | 36.26 | |
| 现金流百分比 | 258.88 | 1,449.02 | -313.32 | -197.83 | -356.51 | 69.36 | -339.04 | -723.44 | -406.35 | -673.85 | -3,886.90 | -957.38 | 1,175.27 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -92.94 | -11.24 | 15.87 | -964.93 | -194.40 | -3.61 | 0.67 | 49.88 | -64.32 | 304.58 | 1.75 | 22.21 | |
| 现金流百分比 | 463.66 | 29.80 | -6.60 | -14.07 | 412.16 | -135.27 | 107.27 | 166.45 | 224.94 | 122.06 | 2,437.24 | 746.47 | -821.84 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 1 | 2 | 0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -28.94 | 85.84 | -86.49 | -164.05 | -263.02 | -414.03 | -36.60 | -23.51 | 48.85 | 67.11 | -22.00 | -12.02 | |
| 现金流百分比 | -1,917.39 | -1,240.57 | 575.30 | 143.04 | -310.30 | 175.88 | 454.37 | 444.01 | 306.21 | 693.23 | 5,717.10 | 1,342.21 | -1,063.85 |
| 现金周转 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 9.82 | -500.74 | -45.64 | -70.48 | 187.62 | -221.56 | -35.12 | 10.90 | -34.25 | -79.74 | 232.23 | -211.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
