现金流量表 (TTM)
SunOpta公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 94 | 92 | 51 | 9 | -6 | -21 | 1 | 38 | 53 | 61 | 49 | 67 | 38 | 15 | 16 | -5 | 21 | 50 | 67 | 68 |
| 改变 （％） | -2.21 | -44.05 | -81.50 | -159.07 | 282.30 | -105.25 | 3,258.70 | 39.42 | 14.88 | -19.28 | 37.49 | -43.59 | -60.86 | 9.44 | -132.00 | -510.58 | 134.42 | 34.00 | 1.59 | |
| 现金流百分比 | -16,194.65 | -7,353.33 | 9,846.83 | 158,166.67 | -23,358.33 | 89,300.00 | -434.75 | 51,106.76 | 30,129.71 | 13,401.55 | 11,782.89 | 15,708.18 | 1,229.37 | 183.83 | 168.47 | -49.81 | 300.93 | 19,391.09 | -8,256.28 | -5,435.28 |
| 投资活动产生的现金 | -37 | 325 | 313 | 287 | 281 | -94 | -98 | -106 | -110 | -107 | -108 | -75 | -58 | 44 | 72 | 70 | 72 | -19 | -36 | -30 |
| 改变 （％） | -977.12 | -3.59 | -8.33 | -1.97 | -133.59 | 3.38 | 8.20 | 4.23 | -2.99 | 0.88 | -30.00 | -22.62 | -175.43 | 62.56 | -2.31 | 3.29 | -125.86 | 92.30 | -17.52 | |
| 现金流百分比 | 6,389.98 | -26,023.90 | 60,053.74 | 4,780,500.00 | 1,171,537.50 | 393,541.67 | 37,699.23 | -142,764.86 | -62,924.57 | -23,633.63 | -25,966.99 | -17,625.23 | -1,892.09 | 545.29 | 742.27 | 670.02 | 1,018.40 | -7,240.31 | 4,423.89 | 2,364.72 |
| 融资活动产生的现金 | -58 | -418 | -365 | -296 | -275 | 116 | 96 | 68 | 58 | 47 | 59 | 9 | 24 | -51 | -78 | -54 | -86 | -31 | -32 | -40 |
| 改变 （％） | 619.31 | -12.62 | -18.81 | -7.18 | -142.12 | -16.92 | -29.46 | -15.22 | -18.87 | 26.93 | -85.44 | 172.56 | -315.90 | 53.89 | -30.56 | 59.29 | -64.05 | 2.70 | 24.42 | |
| 现金流百分比 | 10,028.84 | 33,495.11 | -70,051.25 | -4,938,716.67 | -1,146,079.17 | -482,741.67 | -37,164.48 | 91,758.11 | 32,894.86 | 10,332.08 | 14,284.10 | 2,017.06 | 762.72 | -629.11 | -810.74 | -520.21 | -1,219.33 | -12,050.78 | 3,932.39 | 3,170.55 |
| 现金周转 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 10 | 7 | 0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 115.37 | -141.78 | -98.85 | 300.00 | -200.00 | 979.17 | -128.57 | 136.49 | 158.29 | -8.19 | 3.13 | 620.79 | 161.75 | 19.42 | 8.22 | -32.04 | -96.36 | -414.73 | 54.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
