现金流量表 (TTM)
SNDL公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -101 | -57 | -78 | -137 | -173 | -156 | -147 | -95 | -30 | -7 | -29 | -20 | -1 | -17 | 35 | 49 | 44 | 55 | 59 | 61 |
| 改变 （％） | -43.15 | 36.39 | 74.77 | 26.34 | -10.05 | -5.36 | -35.62 | -68.21 | -77.75 | 339.40 | -30.62 | -92.73 | 1,018.82 | -312.94 | 38.21 | -9.69 | 24.11 | 8.17 | 2.38 | |
| 现金流百分比 | 83.75 | -382.31 | -9.20 | -15.87 | -28.47 | -31.28 | 32.71 | 18.15 | 8.93 | 2.41 | 14.07 | 11.55 | 1.66 | 19.69 | -145.89 | -1,943.47 | 72.54 | 235.50 | 186.13 | 240.47 |
| 投资活动产生的现金 | -52 | -71 | -69 | -257 | -469 | -496 | -589 | -433 | -291 | -230 | -133 | -106 | -35 | -25 | -20 | -12 | 55 | 18 | 37 | 31 |
| 改变 （％） | 35.85 | -2.43 | 271.68 | 82.55 | 5.77 | 18.76 | -26.55 | -32.87 | -20.80 | -42.36 | -20.23 | -66.74 | -29.50 | -19.30 | -38.03 | -543.81 | -67.75 | 106.11 | -15.88 | |
| 现金流百分比 | 43.20 | -471.29 | -8.11 | -29.76 | -77.16 | -99.68 | 130.80 | 82.81 | 86.05 | 82.60 | 63.30 | 59.73 | 39.35 | 29.35 | 82.42 | 492.26 | 90.30 | 76.18 | 114.72 | 121.77 |
| 融资活动产生的现金 | 29 | 143 | 1,003 | 1,261 | 1,251 | 1,150 | 284 | 3 | -17 | -42 | -47 | -51 | -53 | -43 | -40 | -39 | -38 | -49 | -64 | -66 |
| 改变 （％） | 386.03 | 602.44 | 25.74 | -0.77 | -8.09 | -75.28 | -98.95 | -670.48 | 146.32 | 13.48 | 7.32 | 3.65 | -18.34 | -7.79 | -1.55 | -1.98 | 28.77 | 29.86 | 3.47 | |
| 现金流百分比 | -24.32 | 949.17 | 117.65 | 145.96 | 205.74 | 230.96 | -63.08 | -0.57 | 5.02 | 15.00 | 22.63 | 28.73 | 58.98 | 50.96 | 163.47 | 1,551.21 | -62.84 | -211.68 | -200.86 | -262.25 |
| 现金周转 | -121 | 15 | 852 | 864 | 608 | 498 | -451 | -523 | -338 | -279 | -210 | -177 | -89 | -85 | -24 | -3 | 61 | 23 | 32 | 25 |
| 改变 （％） | -112.45 | 5,567.19 | 1.35 | -29.60 | -18.13 | -190.51 | 16.02 | -35.40 | -17.49 | -24.79 | -15.46 | -49.52 | -5.48 | -71.26 | -89.63 | -2,519.40 | -61.77 | 36.86 | -20.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
