现金流量表 (TTM)
平滑摇滚风险投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 229.48 | -146.10 | -369.09 | -41.13 | -5.14 | 246.26 | -67.08 | -3.98 | 22.66 | -17.67 | 7.74 | 1.77 | -29.31 | -17.37 | -34.65 | 63.34 | -8.11 | 34.01 | -5.21 | |
| 现金流百分比 | -18.56 | -20.57 | 11.83 | -37.65 | 34.29 | 32.99 | -133.73 | -213.96 | -106.54 | -202.81 | 32.43 | 65.63 | 56.24 | 42.11 | 39.60 | 31.59 | 43.01 | 60.25 | 62.49 | 54.25 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -55.06 | 75.70 | -0.56 | -38.21 | 0.23 | -161.66 | -45.75 | 26.85 | -5.53 | -214.92 | -72.93 | 51.22 | 13.57 | -0.00 | -3.22 | 9.00 | -36.10 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -435.48 | -65.86 | -144.28 | -169.76 | 162.29 | 164.94 | 119.07 | 313.96 | 206.54 | 302.81 | 67.57 | 34.37 | 43.76 | 52.64 | 59.91 | 70.77 | 64.30 | 62.65 | 48.48 | 44.41 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 改变 （％） | 0.00 | 0.00 | 11.77 | -79.69 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | NaN | ||||||||||||
| 现金流百分比 | 554.04 | 186.44 | 232.46 | 307.41 | -96.58 | -97.93 | 114.65 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 197.17 | -19.80 | -15.48 | -164.64 | -1.38 | -185.42 | -79.42 | 92.83 | -35.57 | -614.98 | -46.77 | 18.76 | -5.60 | -12.13 | -18.06 | 19.97 | -34.41 | 29.21 | 9.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
