现金流量表 (TTM)
塞拉马德雷金银有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 |
| 改变 （％） | 11.96 | 29.20 | 108.78 | 8.40 | 20.47 | -1.50 | -23.50 | -28.99 | -20.18 | -18.76 | 77.91 | 55.42 | 18.36 | 5.56 | 3.93 | -8.24 | -30.59 | -43.77 | -120.95 | |
| 现金流百分比 | -14.19 | -8.76 | -11.65 | -33.90 | -135.94 | 92.62 | 124.98 | 200.09 | 2,566.35 | -2,855.13 | -32.93 | -90.24 | -159.43 | -289.83 | 127.97 | 352.08 | 168.01 | 252.40 | 1,118.54 | -50.30 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -334.14 | -44.40 | -39.80 | 127.61 | -187.33 | 42.95 | -100.00 | NaN | -∞ | 37.79 | -66.42 | 244.23 | 68.73 | 70.88 | 126.02 | 3.44 | -10.92 | -8.92 | -36.52 | |
| 现金流百分比 | -0.18 | 0.23 | 0.13 | 0.11 | 0.92 | 0.45 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | -564.96 | -11.05 | -5.72 | -22.37 | -57.97 | 41.43 | 247.90 | 133.35 | 257.12 | 1,845.75 | 251.53 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 17 | 17 | 14 | 7 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 改变 （％） | 72.24 | -0.19 | -13.96 | -52.51 | -105.21 | -372.80 | 84.71 | 36.42 | 2.48 | 188.24 | -11.51 | 28.03 | -0.99 | -64.55 | 185.50 | -25.32 | 0.21 | -11.70 | -84.64 | |
| 现金流百分比 | 114.37 | 108.53 | 111.52 | 133.79 | 235.02 | 6.93 | -25.89 | -100.09 | -2,466.35 | 3,522.88 | 144.18 | 196.50 | 285.97 | 434.89 | -64.49 | -487.39 | -189.29 | -410.55 | -2,857.24 | -94.20 |
| 现金周转 | 8 | 15 | 15 | 11 | 3 | -5 | -4 | -2 | -0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | -4 | -2 | -3 | -1 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 81.51 | -2.86 | -28.29 | -72.97 | -276.82 | -27.01 | -52.21 | -94.46 | -171.75 | 6,942.78 | -35.07 | -12.03 | -34.89 | -339.07 | -62.22 | 92.29 | -53.80 | -87.31 | 365.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
