现金流量表 (TTM)
苏格兰溪风险投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -54.17 | 744.15 | 232.50 | 61.01 | 61.60 | 51.39 | 7.10 | -8.17 | -7.83 | -37.80 | -29.59 | -3.53 | -34.48 | -13.12 | -30.62 | -29.05 | -29.76 | 9.35 | 80.05 | |
| 现金流百分比 | 127.83 | -102.58 | -67.62 | -65.60 | -188.56 | -33.60 | -66.97 | -141.78 | -141.19 | 65.21 | 43.60 | 42.46 | 48.00 | 48.54 | 77.11 | 73.86 | 97.01 | 116.00 | -7,851.06 | 17,998.42 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -72.79 | 1,387.50 | 41.81 | 83.58 | 12.19 | 28.29 | 78.68 | 21.12 | 27.03 | 15.22 | -26.23 | -16.99 | -33.33 | -67.59 | -11.61 | -34.65 | -14.34 | -6.64 | -9.71 | |
| 现金流百分比 | 98.36 | -46.86 | -54.44 | -22.52 | -73.82 | -9.13 | -15.42 | -54.47 | -71.55 | 45.54 | 56.40 | 57.54 | 55.98 | 57.60 | 34.13 | 41.65 | 50.39 | 73.49 | -4,246.28 | 4,881.35 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 12.89 | 1,039.99 | 190.35 | 7.90 | 257.21 | -2.94 | -17.83 | -2.66 | -93.14 | -100.00 | NaN | ∞ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 10.91 | 120.22 | 46.68 | |
| 现金流百分比 | -126.18 | 249.44 | 222.06 | 188.12 | 362.38 | 142.73 | 182.39 | 296.25 | 312.74 | -10.75 | -0.00 | -0.00 | -3.98 | -6.15 | -11.24 | -15.52 | -47.39 | -89.49 | 12,197.34 | -22,779.77 |
| 现金周转 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -157.10 | 1,180.60 | 242.73 | -43.99 | 806.94 | -24.05 | -49.41 | -7.79 | -299.58 | -6.97 | -27.70 | -14.68 | -35.21 | -45.31 | -27.57 | -45.98 | -41.26 | -101.62 | -178.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
