现金流量表 (TTM)
自由防卫控股有限公司 - 股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -9 | -10 |
| 改变 （％） | 8.80 | 154.01 | 73.31 | 37.63 | 9.50 | 1.98 | -2.94 | -5.06 | 30.77 | -16.99 | -18.94 | 2.56 | -9.41 | 1.89 | 3.00 | 0.79 | 10.46 | 45.51 | 8.99 | |
| 现金流百分比 | 280.68 | 119.25 | -110.60 | -90.79 | -199.06 | -561.03 | -302.92 | 254.57 | 215.07 | 1,333.53 | 146.23 | 240.83 | 1,671.50 | 818.47 | -1,947.10 | 6,422.28 | -1,553.99 | -561.44 | -416.59 | -5,692.94 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | ||||
| 改变 （％） | 2,291.09 | 20.41 | 11.60 | 83.51 | -34.37 | -9.15 | 27.79 | -73.85 | -21.32 | -13.59 | -115.34 | 1,989.08 | -119.79 | 123.34 | -34.08 | |||||
| 现金流百分比 | -0.72 | -44.52 | -28.38 | 27.42 | 44.78 | 139.36 | 16.72 | 43.42 | 76.85 | 32.68 | -65.93 | -32.40 | 162.49 | -10.52 | -11.98 | -99.03 | ||||
| 融资活动产生的现金 | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | 9 | 11 | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 11 |
| 改变 （％） | -89.32 | 6,871.16 | 97.10 | 0.46 | -6.35 | 16.50 | -48.12 | 2.49 | 62.04 | -65.18 | 39.62 | 24.31 | -9.82 | 19.90 | -10.11 | 0.18 | 42.17 | 52.04 | -10.75 | |
| 现金流百分比 | -188.65 | -7.87 | 200.34 | 187.03 | 299.34 | 721.50 | 445.01 | -199.90 | -182.30 | -1,400.64 | -64.43 | -182.75 | -1,537.44 | -749.37 | 2,097.72 | -6,038.60 | 1,452.31 | 675.34 | 523.60 | 5,859.23 |
| 现金周转 | -0 | -1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | -3 | -3 | -1 | -5 | -2 | -0 | -1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 改变 （％） | 156.09 | -373.88 | 111.13 | -37.23 | -61.15 | 88.88 | -215.49 | 12.38 | -78.91 | 657.01 | -50.78 | -85.22 | 85.02 | -142.83 | -131.23 | -516.54 | 205.73 | 96.11 | -92.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
