现金流量表 (TTM)
萨普托公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,339 | 1,223 | 1,078 | 880 | 769 | 659 | 693 | 682 | 761 | 788 | 1,025 | 1,161 | 987 | 1,241 | 1,191 | 1,119 | 1,112 | 1,106 | 1,097 | 1,223 |
| 改变 （％） | -8.68 | -11.87 | -18.37 | -12.61 | -14.30 | 5.16 | -1.59 | 11.58 | 3.55 | 30.08 | 13.27 | -14.99 | 25.73 | -4.03 | -6.05 | -0.63 | -0.54 | -0.81 | 11.49 | |
| 现金流百分比 | 282.93 | 464.92 | -10,780.00 | -231.58 | -181.37 | -192.13 | -481.25 | 921.62 | 1,585.42 | 3,581.82 | 1,045.92 | 795.21 | 1,430.43 | 508.61 | 586.70 | 6,582.35 | 958.62 | -1,117.17 | -524.88 | -892.70 |
| 投资活动产生的现金 | -692 | -431 | -387 | -620 | -827 | -795 | -799 | -586 | -410 | -482 | -632 | -722 | -760 | -760 | -652 | -494 | -435 | -375 | -285 | -330 |
| 改变 （％） | -37.62 | -10.29 | 60.21 | 33.39 | -3.87 | 0.50 | -26.66 | -30.03 | 17.56 | 31.12 | 14.24 | 5.26 | -0.00 | -14.21 | -24.23 | -11.94 | -13.79 | -24.00 | 15.79 | |
| 现金流百分比 | -146.09 | -163.97 | 3,870.00 | 163.16 | 195.05 | 231.78 | 554.86 | -791.89 | -854.17 | -2,190.91 | -644.90 | -494.52 | -1,101.45 | -311.48 | -321.18 | -2,905.88 | -375.00 | 378.79 | 136.36 | 240.88 |
| 融资活动产生的现金 | -200 | -539 | -705 | -641 | -371 | -230 | -72 | -71 | -374 | -356 | -369 | -379 | -206 | -263 | -343 | -587 | -548 | -833 | -1,030 | -1,026 |
| 改变 （％） | 168.81 | 30.87 | -9.08 | -42.12 | -38.01 | -68.70 | -1.39 | 426.76 | -4.81 | 3.65 | 2.71 | -45.65 | 27.67 | 30.42 | 71.14 | -6.64 | 52.01 | 23.65 | -0.39 | |
| 现金流百分比 | -42.33 | -204.75 | 7,050.00 | 168.68 | 87.50 | 67.06 | 50.00 | -95.95 | -779.17 | -1,618.18 | -376.53 | -259.59 | -298.55 | -107.79 | -168.97 | -3,452.94 | -472.41 | 841.41 | 492.82 | 748.91 |
| 现金周转 | 473 | 263 | -10 | -380 | -424 | -343 | -144 | 74 | 48 | 22 | 98 | 146 | 69 | 244 | 203 | 17 | 116 | -99 | -209 | -137 |
| 改变 （％） | -44.42 | -103.80 | 3,700.00 | 11.58 | -19.10 | -58.02 | -151.39 | -35.14 | -54.17 | 345.45 | 48.98 | -52.74 | 253.62 | -16.80 | -91.63 | 582.35 | -185.34 | 111.11 | -34.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
