现金流量表 (TTM)
斯特林金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 65.98 | 3.48 | -2.41 | -19.46 | -49.23 | -27.01 | 98.21 | -44.99 | 15.24 | 43.15 | -31.94 | 29.86 | 14.39 | -11.92 | -19.64 | -19.10 | -8.13 | -14.72 | 38.83 | |
| 现金流百分比 | -31,247.01 | -99.27 | -48.29 | -46.09 | -67.66 | 285.25 | 24.34 | -243.45 | -73.89 | -105.24 | -557.75 | -92.20 | -196.87 | -230.18 | -153.16 | 19.81 | 20.28 | 27.85 | 83.20 | 97.24 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 210.74 | 110.54 | 263.15 | 170.99 | 34.22 | -1.17 | -9.30 | 5.13 | 2.89 | 8.31 | 39.34 | 2.59 | -3.37 | -0.66 | -11.56 | -21.44 | -6.22 | -4.84 | -3.63 | |
| 现金流百分比 | -739.76 | -4.40 | -4.35 | -15.47 | -76.40 | 851.40 | 98.38 | -450.21 | -261.14 | -332.05 | -1,331.54 | -450.63 | -760.14 | -750.74 | -563.44 | 80.19 | 79.72 | 111.77 | 372.60 | 302.28 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 231.62 | 59.43 | 8.22 | -17.12 | -48.84 | -81.25 | 592.17 | -0.65 | -0.06 | 0.00 | 33.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -100.00 | NaN | ∞ | 156.36 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 32,086.77 | 203.67 | 152.64 | 161.56 | 244.06 | -1,036.65 | -22.73 | 793.66 | 435.03 | 537.29 | 1,989.29 | 642.83 | 1,057.01 | 1,080.92 | 816.60 | -0.00 | -0.00 | -39.62 | -355.80 | -299.52 |
| 现金周转 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | -0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 52,143.69 | 112.73 | 2.24 | -45.14 | -112.04 | 755.23 | -119.82 | 81.26 | -19.08 | -72.99 | 311.72 | -39.18 | -2.16 | 32.37 | -721.41 | -20.98 | -33.11 | -71.45 | 18.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
