现金流量表 (TTM)
红白与绽放品牌公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -45 | -50 | -61 | -75 | -47 | -31 | -22 | -23 | -23 | -32 | -31 | -22 | -81 | -8 | -12 | -15 | -11 |
| 改变 （％） | 616.38 | 11.52 | 21.72 | 22.84 | -38.04 | -32.43 | -30.23 | 5.63 | -0.33 | 36.58 | -2.83 | -27.26 | 262.23 | -90.54 | 51.41 | 29.27 | -23.37 | |
| 现金流百分比 | -500.09 | 19,424.43 | -833.22 | -249.42 | 5,096.76 | 14,209.77 | 2,358.49 | 90.90 | 964.98 | -1,198.95 | 13,130.91 | -3,383.19 | 409.03 | 16,365.38 | 744.41 | -107.77 | -946.96 | -228.04 |
| 投资活动产生的现金 | -132 | -26 | -7 | -18 | -7 | -49 | -41 | 19 | 29 | -3 | -3 | -59 | -59 | 71 | -1 | -1 | -9 | -27 |
| 改变 （％） | -80.21 | -72.04 | 145.10 | -59.37 | 576.47 | -15.92 | -146.05 | 52.84 | -111.78 | 1.93 | 1,601.68 | -0.74 | -220.53 | -101.76 | -2.96 | 654.69 | 194.24 | |
| 现金流百分比 | -10,451.93 | 11,213.51 | -120.59 | -72.69 | 491.28 | 14,954.00 | 3,088.44 | -78.57 | -1,206.82 | -177.19 | 1,448.30 | -6,534.67 | 1,078.20 | -14,354.45 | 121.62 | -11.29 | -578.89 | -535.27 |
| 融资活动产生的现金 | 139 | 67 | 60 | 100 | 72 | 99 | 76 | -19 | -33 | 5 | 11 | 71 | 92 | 18 | 20 | 37 | 32 | 54 |
| 改变 （％） | -51.75 | -10.87 | 66.90 | -27.53 | 37.24 | -23.25 | -124.44 | 79.21 | -114.98 | 113.83 | 560.46 | 30.36 | -80.70 | 13.86 | 84.27 | -12.75 | 66.03 | |
| 现金流百分比 | 11,041.60 | -28,887.20 | 990.32 | 406.49 | -4,900.33 | -30,261.63 | -5,705.08 | 77.01 | 1,386.98 | 258.97 | -4,440.54 | 7,776.31 | -1,685.04 | -3,592.31 | -1,966.03 | 346.39 | 2,054.20 | 1,071.80 |
| 现金周转 | 1 | -0 | 6 | 25 | -1 | -0 | -1 | -24 | -2 | 2 | -0 | 1 | -5 | -0 | -1 | 11 | 2 | 5 |
| 改变 （％） | -118.44 | -2,699.82 | 306.61 | -106.01 | -77.78 | 307.13 | 1,710.12 | -90.05 | -180.22 | -112.47 | -477.15 | -701.61 | -90.95 | 108.04 | -1,145.85 | -85.29 | 218.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
