现金流量表 (TTM)
Resverlogix 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -4 | -8 | -9 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 11.50 | 82.32 | 12.49 | -44.83 | -18.41 | -10.66 | -16.61 | -11.76 | -37.96 | 51.60 | 48.65 | 5.01 | 0.15 | -1.04 | -22.70 | -1.36 | |
| 现金流百分比 | 3,261.98 | -3,534.94 | 9,906.17 | -2,001.33 | 157.69 | 1,055.32 | -10,676.47 | 634.59 | -8,093.94 | -2,180.26 | 7,177.14 | -7,180.77 | 19,605.00 | 7,551.92 | -4,134.04 | -3,065.31 | 6,890.70 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -19.01 | 95.54 | 11.88 | -60.41 | -0.54 | 28.88 | 14.16 | -2.04 | -0.95 | -1.53 | -5.43 | -6.76 | -5.27 | -12.53 | -3.98 | 25.41 | |
| 现金流百分比 | 434.71 | -342.17 | 1,028.40 | -206.65 | 11.68 | 95.32 | -1,391.18 | 113.21 | -1,603.03 | -689.47 | 1,474.29 | -938.46 | 2,275.00 | 828.85 | -401.06 | -369.39 | 1,055.81 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 5 | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 13.61 | 77.92 | 18.53 | -78.89 | 84.21 | 2.27 | -25.19 | 4.54 | -30.49 | 32.61 | 42.83 | 1.92 | -1.17 | 1.23 | -20.51 | -2.66 | |
| 现金流百分比 | -3,600.83 | 3,975.90 | -10,872.84 | 2,314.63 | -69.79 | -1,054.55 | 12,211.76 | -651.15 | 9,839.39 | 2,969.74 | -8,551.43 | 8,221.15 | -21,785.00 | -8,280.77 | 4,637.23 | 3,535.71 | -7,844.19 |
| 现金周转 | -0 | 0 | -0 | 0 | -3 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -202.89 | -165.06 | -656.79 | -800.22 | -87.81 | -108.83 | -1,502.94 | -106.92 | 130.30 | -146.05 | -248.57 | -138.46 | 160.00 | -280.77 | 4.26 | -143.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
