现金流量表 (TTM)
瑞萨斯服务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -23.83 | -35.02 | 2.34 | -6.76 | 15.31 | -4.54 | -10.14 | -0.14 | 10.96 | 1.31 | -7.05 | -6.53 | 1.21 | 4.35 | 4.95 | -3.51 | -20.41 | -43.34 | -27.14 | |
| 现金流百分比 | -26,542.50 | 737.19 | 215.13 | 753.97 | -1,001.37 | -5,287.45 | 510.88 | -197.94 | -353.49 | -1,269.36 | 17,175.62 | 150.04 | 194.86 | -244.51 | -397.88 | -7,606.83 | 18,169.76 | 128.70 | 208.36 | 395.00 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 改变 （％） | 46.60 | -27.22 | -37.88 | -56.72 | -125.74 | 116.11 | -0.00 | -0.00 | -46.27 | -100.00 | NaN | NaN | ||||||||
| 现金流百分比 | 514.67 | -27.51 | -8.99 | -19.13 | 11.79 | -13.90 | 3.04 | -1.31 | -2.34 | -4.08 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |||||||
| 融资活动产生的现金 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -36.01 | -61.24 | 74.66 | 20.49 | 8.25 | -24.29 | 67.68 | -14.83 | -6.89 | -6.91 | -68.82 | 36.44 | 192.92 | -7.32 | -15.03 | -5.29 | -82.15 | 32.15 | 4.63 | |
| 现金流百分比 | 26,127.83 | -609.68 | -106.13 | -634.84 | 1,089.58 | 5,401.35 | -413.92 | 299.25 | 455.83 | 1,373.44 | -17,075.62 | -50.04 | -94.86 | 344.51 | 497.88 | 7,706.83 | -18,069.76 | -28.70 | -108.36 | -295.00 |
| 现金周转 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -2,842.45 | 122.67 | -70.80 | -170.21 | -78.16 | -1,088.01 | -331.94 | -44.08 | -69.10 | -107.49 | 10,540.17 | -28.03 | -180.66 | -35.87 | -94.51 | -140.40 | 11,135.99 | -65.00 | -61.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
