现金流量表 (TTM)
Reliq 健康技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | -1.16 | 6.16 | 13.05 | 17.80 | 4.02 | -4.70 | -3.25 | -10.57 | -1.35 | -3.25 | |
| 现金流百分比 | 2,762.24 | -844.61 | -4,988.77 | -3,328.35 | -641.14 | 2,172.06 | -2,262.91 | 8,584.44 | 564.80 | 2,060.17 | 1,092.08 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 改变 （％） | -78.42 | -392.10 | -109.68 | -100.00 | NaN | NaN | |||||
| 现金流百分比 | -173.90 | 11.61 | -188.65 | 10.77 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | ||||
| 融资活动产生的现金 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 改变 （％） | 21.20 | 1.66 | 9.73 | 32.61 | -14.16 | 4.31 | -8.42 | -25.53 | 14.05 | -7.62 | |
| 现金流百分比 | -2,488.34 | 933.00 | 5,277.42 | 3,417.58 | 741.12 | -2,072.06 | 2,362.91 | -8,484.44 | -464.83 | -1,960.17 | -992.08 |
| 现金周转 | -0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -423.25 | -82.03 | 69.44 | 511.52 | -130.70 | -191.47 | -125.50 | 1,259.23 | -72.95 | 82.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
