现金流量表 (TTM)
瑞科国际集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 4 | 4 | -1 | 0 | 3 | 9 | 15 | 15 |
| 改变 （％） | 34.32 | -21.41 | -7.68 | -19.20 | -59.48 | -42.31 | 614.74 | -29.03 | 50.75 | 42.77 | -62.47 | -7.64 | -130.59 | -100.32 | 81,000.00 | 164.67 | 75.88 | -3.78 | |
| 现金流百分比 | 144.60 | 430.52 | -454.83 | 327.04 | -102.01 | 99.47 | 149.38 | 99.88 | 97.86 | 373.94 | 175.77 | -237.47 | -115.29 | 16.80 | -0.07 | -460.14 | 140.07 | 119.71 | 117.41 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -5 | -6 | -3 | -8 | 1 | -0 | -1 | -0 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 408.92 | 19.15 | -53.80 | 186.17 | -109.67 | -142.15 | 144.72 | -58.25 | 1,347.11 | -38.40 | 5.56 | 37.66 | -7.41 | -4.92 | -51.65 | -60.36 | 10.29 | -42.37 | |
| 现金流百分比 | -24.03 | -271.10 | 434.20 | -156.22 | 172.58 | 40.15 | -44.05 | -10.08 | -5.81 | -213.21 | -43.25 | 164.33 | 118.92 | 52.46 | 63.14 | 257.30 | -11.73 | -6.29 | -3.69 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 30.33 | 51.00 | -24.62 | 7.67 | -44.07 | -94.83 | -2,143.59 | -43.54 | -401.33 | 62.68 | 47.87 | 5.89 | -33.06 | -5.10 | -2.69 | -18.64 | -2.53 | 0.30 | |
| 现金流百分比 | -20.57 | -59.43 | 120.62 | -70.81 | 29.43 | -39.62 | -5.34 | 10.20 | 7.95 | -60.73 | -32.53 | 173.14 | 96.37 | 30.74 | 36.92 | 302.84 | -28.34 | -13.42 | -13.72 |
| 现金周转 | 4 | 2 | -1 | 2 | -5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | -2 | -4 | -8 | -6 | -1 | 6 | 13 | 12 |
| 改变 （％） | -54.89 | -174.39 | -228.40 | -359.05 | -141.55 | -61.59 | 968.95 | -27.57 | -60.55 | 203.72 | -127.78 | 90.23 | 109.88 | -21.01 | -88.14 | -969.50 | 105.79 | -1.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
