现金流量表 (TTM)
罗杰斯通讯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,540 | 4,321 | 4,041 | 3,628 | 3,961 | 4,161 | 4,295 | 4,598 | 4,495 | 4,493 | 4,133 | 4,449 | 4,987 | 5,221 | 5,948 | 5,785 | 5,924 | 5,680 | 5,796 | 5,920 |
| 改变 （％） | -4.82 | -6.48 | -10.22 | 9.18 | 5.05 | 3.22 | 7.05 | -2.24 | -0.04 | -8.01 | 7.65 | 12.09 | 4.69 | 13.92 | -2.74 | 2.40 | -4.12 | 2.04 | 2.14 | |
| 现金流百分比 | 228.60 | 217.14 | -356.04 | -407.64 | -585.95 | -235.22 | 32.69 | 35.67 | 37.61 | 35.70 | -751.45 | -33.11 | -45.35 | -41.77 | -47.11 | 6,288.04 | -343.42 | 5,795.92 | 302.51 | 90.91 |
| 投资活动产生的现金 | -2,596 | -2,558 | -2,420 | -2,380 | -3,296 | -6,133 | -6,345 | -6,448 | -5,744 | -3,263 | -3,379 | -20,796 | -20,987 | -20,200 | -20,320 | -3,678 | -3,809 | -4,455 | -4,378 | -3,856 |
| 改变 （％） | -1.46 | -5.39 | -1.65 | 38.49 | 86.07 | 3.46 | 1.62 | -10.92 | -43.19 | 3.56 | 515.45 | 0.92 | -3.75 | 0.59 | -81.90 | 3.56 | 16.96 | -1.73 | -11.92 | |
| 现金流百分比 | -130.72 | -128.54 | 213.22 | 267.42 | 487.57 | 346.69 | -48.29 | -50.02 | -48.06 | -25.93 | 614.36 | 154.77 | 190.84 | 161.60 | 160.94 | -3,997.83 | 220.81 | -4,545.92 | -228.50 | -59.21 |
| 融资活动产生的现金 | 42 | 227 | -2,756 | -2,138 | -1,341 | 203 | 15,189 | 14,741 | 13,201 | 11,355 | -1,304 | 2,910 | 5,003 | 2,479 | 1,746 | -2,015 | -3,840 | -1,127 | 498 | 4,448 |
| 改变 （％） | 440.48 | -1,314.10 | -22.42 | -37.28 | -115.14 | 7,382.27 | -2.95 | -10.45 | -13.98 | -111.48 | -323.16 | 71.92 | -50.45 | -29.57 | -215.41 | 90.57 | -70.65 | -144.19 | 793.17 | |
| 现金流百分比 | 2.11 | 11.41 | 242.82 | 240.22 | 198.37 | -11.48 | 115.60 | 114.35 | 110.45 | 90.23 | 237.09 | -21.66 | -45.49 | -19.83 | -13.83 | -2,190.22 | 222.61 | -1,150.00 | 25.99 | 68.30 |
| 现金周转 | 1,986 | 1,990 | -1,135 | -890 | -676 | -1,769 | 13,139 | 12,891 | 11,952 | 12,585 | -550 | -13,437 | -10,997 | -12,500 | -12,626 | 92 | -1,725 | 98 | 1,916 | 6,512 |
| 改变 （％） | 0.20 | -157.04 | -21.59 | -24.04 | 161.69 | -842.74 | -1.89 | -7.28 | 5.30 | -104.37 | 2,343.09 | -18.16 | 13.67 | 1.01 | -100.73 | -1,975.00 | -105.68 | 1,855.10 | 239.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
