现金流量表 (TTM)
RF Capital Group Inc.-优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 61 | 5 | -123 | -159 | 40 | -14 | -21 | 276 | -56 | -107 | -478 | -665 | -365 | -268 | 33 | 13 | 12 | 24 | 41 | 41 |
| 改变 （％） | -91.11 | -2,382.93 | 29.01 | -125.22 | -135.53 | 48.45 | -1,407.47 | -120.25 | 92.36 | 344.89 | 39.24 | -45.13 | -26.46 | -112.43 | -61.66 | -5.06 | 95.51 | 72.52 | 0.86 | |
| 现金流百分比 | 108.11 | 13.58 | 132.72 | 116.49 | 69.76 | 37.24 | 46.84 | 109.86 | 63.18 | 71.48 | 91.48 | 94.23 | 92.61 | 93.55 | 180.40 | 985.14 | -567.23 | 307.43 | 189.86 | 212.00 |
| 投资活动产生的现金 | 33 | 84 | 80 | 75 | 74 | -9 | -9 | -11 | -19 | -29 | -30 | -27 | -15 | -5 | -2 | 1 | -1 | -3 | -6 | -9 |
| 改变 （％） | 157.23 | -4.34 | -6.59 | -1.63 | -112.66 | -4.66 | 19.40 | 79.90 | 51.91 | 4.21 | -12.24 | -42.36 | -66.12 | -62.25 | -171.60 | -188.45 | 129.68 | 121.59 | 40.01 | |
| 现金流百分比 | 58.25 | 211.62 | -86.68 | -55.08 | 128.66 | 24.47 | 19.77 | -4.23 | 21.63 | 19.33 | 5.79 | 3.76 | 3.88 | 1.81 | -10.58 | 107.93 | 57.89 | -36.86 | -29.24 | -45.32 |
| 融资活动产生的现金 | -38 | -50 | -50 | -52 | -56 | -15 | -15 | -14 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| 改变 （％） | 31.96 | -0.77 | 5.68 | 7.44 | -74.02 | 2.99 | -6.06 | -5.23 | 2.85 | 3.19 | -0.31 | -2.75 | -3.42 | -3.14 | -0.12 | 1.18 | 0.98 | -0.71 | -0.64 | |
| 现金流百分比 | -67.67 | -126.12 | 53.59 | 38.52 | -98.29 | 38.37 | 33.48 | -5.64 | 15.19 | 9.19 | 2.73 | 2.01 | 3.50 | 4.65 | -69.81 | -993.07 | 609.34 | -170.57 | -60.63 | -66.68 |
| 现金周转 | 56 | 40 | -93 | -136 | 57 | -38 | -45 | 251 | -88 | -150 | -522 | -706 | -394 | -287 | 19 | 1 | -2 | 8 | 22 | 19 |
| 改变 （％） | -29.20 | -333.55 | 46.99 | -142.11 | -166.56 | 18.04 | -657.42 | -135.21 | 70.03 | 247.64 | 35.18 | -44.17 | -27.19 | -106.45 | -92.98 | -264.90 | -460.74 | 179.35 | -9.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
